AB - Emerging Market Corporate Debt Portfolio A2 EUR H Acc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30/04/2019
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
AB - Emerging Market Corporate Debt Portfolio A2 EUR H Acc
Fonds-2,59,15,6-7,54,5
+/-Cat-0,90,7-0,2-1,6-0,2
+/-Idx-3,21,1-0,4-3,1-0,4
 
Kerngegevens
Koers
17/05/2019
 EUR 18,59
Rendement 1 Dag 0,05%
Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Emerging Markets Bedrijven - EUR Gericht
ISIN LU0736563114
Grootte Fonds (Mil)
17/05/2019
 USD 109,23
Grootte Fondsklasse (Mil)
17/05/2019
 EUR 0,06
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
13/02/2019
  1,75%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Beleggingsdoelstelling: AB - Emerging Market Corporate Debt Portfolio A2 EUR H Acc
The Portfolio's investment objective is to maximize total returns through current income and long-term capital appreciation. In seeking to achieve this objective, under normal market conditions, the Portfolio will invest at least 80% of its assets in fixed income securities issued by Emerging Market corporate issuers and related derivatives. The Portfolio may invest in a variety of fixed income securities, money market instruments, deposits and cash equivalents.
Returns
Rendementen %17/05/2019
YTD4,67
3 Jaar geannualiseerd1,98
5 Jaar geannualiseerd1,50
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Shamaila Khan
23/02/2012
Oprichtingsdatum
23/02/2012
Advertentie
Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
JPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
Inkomenja
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  AB - Emerging Market Corporate Debt Portfolio A2 EUR H Acc31/03/2019
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd6,64
Duration4,44
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,040,000,04
Obligaties104,953,31101,64
Kas/geldmarkt19,3421,73-2,39
Overig0,710,000,71
Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)