Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR acc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30/04/2015
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR acc
Fonds-14,4-13,65,311,3
+/-Cat-2,0-5,9-3,2-1,7
+/-Idx--2,2-4,1-10,9-4,0
 
Kerngegevens
Koers
27/05/2015
 EUR 114,15
Rendement 1 Dag -0,02%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen Emerging Markets
ISIN LU0592698954
Grootte Fonds (Mil)
26/05/2015
 EUR 937,26
Grootte Fondsklasse (Mil)
26/05/2015
 EUR 581,95
Aankoopkosten (Max) 4,00%
Lopende Kosten Factor
19/03/2015
  1,80%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Beleggingsdoelstelling: Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR acc
Dit compartiment belegt hoofdzakelijk direct of indirect via de ICBE's die in de portefeuille worden aangehouden, in internationale aandelen en obligaties van opkomende landen. Het compartiment kan maximaal 10% van zijn nettoactiva in ICBE's beleggen. De doelstelling van het compartiment is om over een aanbevolen minimale beleggingshorizon van vijf jaar betere prestaties neer te zetten dan zijn referentie-indicator, die voor 50% is samengesteld uit de wereldwijde aandelenindex MSCI Emerging Market NR USD (NDUEEGF), omgerekend in euro en berekend met herbelegde nettodividenden, en voor 50% uit de obligatie-index JP Morgan GBI - Emerging Markets Global Diversified Composite Unhedged EUR Index (JGENVUEG) met herbelegde coupons. De weging van de referentie-indicator wordt om de drie maanden bijgesteld. De referentie-indicator is de referentieportefeuille van dit compartiment.
Returns
Rendementen %27/05/2015
YTD11,85
3 Jaar geannualiseerd2,46
5 Jaar geannualiseerd-
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Xavier Hovasse
25/02/2015
Charles Zérah
31/03/2011
Oprichtingsdatum
31/03/2011
Advertentie
Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
50% JPM GBI EM Global Composite TR EUR ,  50% MSCI EM NR EURCat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR
Waar belegt het fonds in?  Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR acc30/04/2015
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen30,670,0030,67
Obligaties59,390,0059,39
Kas/geldmarkt9,030,009,03
Overig0,900,000,90
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
Azië - Emerging45,97
Azië - Ontwikkeld17,55
Latijns Amerika13,81
Midden-Oosten8,33
Emerging Europa5,40
Top 5 sectoren%
Technologie32,27
Cyclische Consumptiegoederen16,57
Defensieve Consumptiegoederen16,30
Financiële Dienstverlening10,11
Communicatiediensten8,48
Top 5 positiesSector%
Israel(State Of) 3.75%7,27
US Treasury Note 1.25%6,66
Thailand(Kingdom) 3.85%6,00
Indonesia Rep 5.875%4,97
United Mexican Sts Mtn Be 5.95%3,80
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR acc