Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR acc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30/06/2014
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR acc
Fonds--14,4-13,64,9
+/-Cat--2,0-5,9-0,6
+/-Idx---2,2-4,1-3,6
 
Kerngegevens
Koers
24/07/2014
 EUR 104,11
Rendement 1 Dag 0,06%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen Emerging Markets
ISIN LU0592698954
Grootte Fonds (Mil)
23/07/2014
 EUR 966,46
Grootte Fondsklasse (Mil)
23/07/2014
 EUR 634,42
Aankoopkosten (Max) 4,00%
Total Expense Ratio
31/12/2013
  1,93%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Beleggingsdoelstelling: Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR acc
Het compartiment belegt voornamelijk in internationale aandelen en obligaties van opkomende landen. Het biedt een actief beheer op de internationale aandelen-, rente-, krediet- en valutamarkten. De portefeuille zal voor maximaal 50% van de nettoactiva blootgesteld zijn aan aandelen. De activa van het compartiment zullen voor 50% tot 100% bestaan uit obligaties met vaste of variabele rente, verhandelbare schuldinstrumenten of schatkistcertificaten, De gemiddelde rating van de obligaties die het fonds via ICBE's of rechtstreeks aanhoudt, zal minstens "investment grade" zijn (d.w.z. minstens rating BBB-/Baa3 van de ratingbureaus). Het compartiment kan beleggen in obligaties die aan de inflatie gekoppeld zijn.
Returns
Rendementen %24/07/2014
YTD7,37
3 Jaar geannualiseerd0,98
5 Jaar geannualiseerd-
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Simon Pickard
31/03/2011
Charles Zérah
31/03/2011
Click here to see others
Oprichtingsdatum
31/03/2011
Advertentie
Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
50% JPM GBI EM Global TR EUR ,  50% MSCI EM NR EURCat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR
Waar belegt het fonds in?  Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR acc31/05/2014
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen46,280,0046,28
Obligaties48,780,0048,78
Kas/geldmarkt4,670,004,67
Overig0,270,000,27
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
Latijns Amerika22,03
Azië - Emerging20,31
Azië - Ontwikkeld16,47
Verenigde Staten9,44
Midden-Oosten8,08
Top 5 sectoren%
Geen data beschikbaar
Top 5 positiesSector%
Slovenia(Rep Of) 5.25%4,40
Jsc Kazmunayg 9.125%4,31
United Mexican States 7.25%3,95
Indonesia Rep 5.875%3,94
Romania(Rep Of) 4.625%3,70
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR acc