Ulysses - L.T. Funds European General C EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30/04/2019
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Ulysses - L.T. Funds European General C EUR
Fonds11,88,113,0-19,119,0
+/-Cat-3,97,6-0,7-3,52,5
+/-Idx3,55,52,8-8,51,9
 
Kerngegevens
Koers
16/05/2019
 EUR 286,68
Rendement 1 Dag 1,19%
Morningstar Categorie™ Aandelen Europa Flex-Cap
ISIN LU0545979162
Grootte Fonds (Mil)
16/05/2019
 EUR 304,13
Grootte Fondsklasse (Mil)
16/05/2019
 EUR 16,89
Aankoopkosten (Max) 3,00%
Lopende Kosten Factor
14/02/2018
  1,91%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Beleggingsdoelstelling: Ulysses - L.T. Funds European General C EUR
The sub-fund will invest its assets principally in European equities. It is a traditional "long only" fund. The aim is to achieve, over a horizon of at least five years, a net average return after management fees that is greater than or equal to that of the net MSCI Europe index expressed in EURO. The investment strategy is based essentially on the long-term fundamentals of the securities held in the portfolio (more than five years). This thorough approach is conducted according to the following selection criteria which produce a score: sectorial analysis of products and services, strategic positioning, management, long-term financial analysis, detailed risk analysis. Finally, i.e. at the time of placement in the portfolio, valuation criteria are taken into consideration.
Returns
Rendementen %16/05/2019
YTD14,73
3 Jaar geannualiseerd5,11
5 Jaar geannualiseerd5,23
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Jean-Pascal Rolandez
20/12/1998
Oprichtingsdatum
08/10/2010
Advertentie
Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI Europe NR EURMSCI Europe NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
InkomenNiet specifiek
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Ulysses - L.T. Funds European General C EUR31/03/2018
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,850,0099,85
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,760,000,76
Overig1,051,66-0,61
Top 5 regio's%
West Europa – Euro76,61
West Europa – Niet Euro19,08
Verenigde Staten3,29
Verenigd Koninkrijk1,02
Canada0,00
Top 5 sectoren%
Industrie39,26
Grondstoffen19,68
Cyclische Consumptiegoederen16,44
Defensieve Consumptiegoederen13,10
Financiële Dienstverlening5,16
Top 5 positiesSector%
Air Liquide SAGrondstoffenGrondstoffen8,11
Teleperformance SEIndustrieIndustrie7,02
MTU Aero Engines AGIndustrieIndustrie6,35
Carlsberg A/S ADefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen6,18
Valeo SACyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen5,61
Ulysses - L.T. Funds European General C EUR
Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)