MercLin SICAV Global Equity F Acc

Beleggingsstijl31/03/2019
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 61817-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot53,33
Groot31,13
Midden11,72
Klein3,82
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst11,620,77
Koers/Boekwaarde1,530,72
Koers/Omzet1,050,67
Koers/Cash Flow7,910,97
Dividendrendement Factor2,070,77
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei10,541,12
Historische Winstgroei9,611,10
Omzetgroei4,420,79
Cash Flow Groei-4,13-0,45
Boekwaardegroei7,311,26
 
Assetverdeling31/03/2019
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen94,470,0094,47
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt3,080,003,08
Overig2,450,002,45
Regioverdeling31/03/2019
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten59,841,06
Canada5,022,03
Latijns Amerika0,050,10
Verenigd Koninkrijk6,650,81
West Europa – Euro13,211,13
West Europa – Niet Euro2,920,49
Emerging Europa0,180,94
Afrika0,341,13
Midden-Oosten0,000,00
Japan6,380,89
Australazië0,090,06
Azië - Ontwikkeld0,940,33
Azië - Emerging4,371,79
 
Sectorverdeling31/03/2019
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen0,240,06
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen16,161,36
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening31,721,73
VastgoedVastgoed0,570,23
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen13,911,47
GezondheidszorgGezondheidszorg11,820,92
NutsbedrijvenNutsbedrijven0,120,05
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten0,270,07
EnergieEnergie0,700,14
IndustrieIndustrie1,660,15
TechnologieTechnologie22,831,23
 
Top 10 Posities31/03/2019
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities51
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities43,39
NaamSectorLand% van het vermogen
Orbis SICAV Japan Equity (Yen)Luxemburg5,50
Microsoft Corp311Verenigde Staten5,42
Fairfax Financial Holdings Ltd Shs Su... 103Canada4,75
Fiat Chrysler Automobiles NV102Verenigd Koninkrijk4,34
Berkshire Hathaway Inc B103Verenigde Staten4,28
Citigroup Inc103Verenigde Staten3,90
Anheuser-Busch InBev SA/NV205België3,88
Alliance Data Systems Corp103Verenigde Staten3,84
Facebook Inc A311Verenigde Staten3,78
Alphabet Inc A311Verenigde Staten3,71
 
 
Advertentie
Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)