Horizon Access Fund Russia Acc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31/08/2014
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Horizon Access Fund Russia Acc
Fonds28,5-20,48,5-5,9-10,4
+/-Cat-8,55,8-2,1-4,50,8
+/-Idx1,1-3,5-3,4-2,30,6
 
Kerngegevens
Koers
01/09/2014
 EUR 351,79
Rendement 1 Dag -0,48%
Morningstar Categorie™ Aandelen Rusland
ISIN BE0946256212
Grootte Fonds (Mil)
30/06/2014
 EUR 16,43
Grootte Fondsklasse (Mil)
29/08/2014
 EUR 11,61
Aankoopkosten (Max) 3,00%
Lopende Kosten Factor
19/02/2014
  2,02%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Beleggingsdoelstelling: Horizon Access Fund Russia Acc
Het compartiment belegt, rechtstreeks of onrechtstreeks, hoofdzakelijk in aandelen van bedrijven uit verschillende sectoren uit Rusland.
Returns
Rendementen %01/09/2014
YTD-12,67
3 Jaar geannualiseerd-6,55
5 Jaar geannualiseerd2,99
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Bart Daenekindt
31/05/2006
Dirk Thiels
31/05/2006
Oprichtingsdatum
31/05/2006
Advertentie
Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI Russia PR USDMSCI Russia NR USD
Waar belegt het fonds in?  Horizon Access Fund Russia Acc30/06/2014
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,180,0099,18
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,000,000,00
Overig0,820,000,82
Top 5 regio's%
Emerging Europa100,00
Verenigde Staten0,00
Japan0,00
Australazië0,00
Azië - Ontwikkeld0,00
Top 5 sectoren%
Geen data beschikbaar
Top 5 positiesSector%
OAO Gazprom ADREnergieEnergie23,63
OAO Lukoil ADREnergieEnergie13,80
Sberbank Of Russia ADRFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening13,24
OJSC Magnit GDRDefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen7,13
OAO Novatek GDREnergieEnergie5,25
Horizon Access Fund Russia Acc