Horizon Access Fund Russia Acc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31/08/2014
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Horizon Access Fund Russia Acc
Fonds28,5-20,48,5-5,9-12,3
+/-Cat-8,55,8-2,1-4,50,1
+/-Idx1,1-3,5-3,4-2,3-1,2
 
Kerngegevens
Koers
30/09/2014
 EUR 348,10
Rendement 1 Dag 0,23%
Morningstar Categorie™ Aandelen Rusland
ISIN BE0946256212
Grootte Fonds (Mil)
31/07/2014
 EUR 14,75
Grootte Fondsklasse (Mil)
30/09/2014
 EUR 12,05
Aankoopkosten (Max) 3,00%
Lopende Kosten Factor
19/02/2014
  2,02%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Beleggingsdoelstelling: Horizon Access Fund Russia Acc
Het compartiment belegt, rechtstreeks of onrechtstreeks, hoofdzakelijk in aandelen van bedrijven uit verschillende sectoren uit Rusland.
Returns
Rendementen %30/09/2014
YTD-13,59
3 Jaar geannualiseerd-1,44
5 Jaar geannualiseerd0,60
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Bart Daenekindt
31/05/2006
Dirk Thiels
31/05/2006
Oprichtingsdatum
31/05/2006
Advertentie
Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI Russia PR USDMSCI Russia NR USD
Waar belegt het fonds in?  Horizon Access Fund Russia Acc31/07/2014
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,060,0099,06
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,000,000,00
Overig0,940,000,94
Top 5 regio's%
Emerging Europa100,00
Verenigde Staten0,00
Japan0,00
Australazië0,00
Azië - Ontwikkeld0,00
Top 5 sectoren%
Geen data beschikbaar
Top 5 positiesSector%
OAO Gazprom ADREnergieEnergie22,35
OAO Lukoil ADREnergieEnergie14,77
Sberbank Of Russia ADRFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening12,08
OJSC Magnit GDRDefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen7,86
MMC Norilsk Nickel JSC ADRGrondstoffenGrondstoffen5,58
Horizon Access Fund Russia Acc