Morningstar Fonds Rapport  | 22/05/2013Afdrukken

BlackRock Global Funds - Global Allocation C2 USD

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30/04/2013
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
BlackRock Global Funds - Global Allocation C2 USD
Fonds17,014,6-2,45,06,0
+/-Cat-0,6-0,5-0,1-3,01,1
+/-Idx0,5-3,1-6,8-3,90,6
 
Categorie: Mixfondsen USD Neutraal
Index: Cat 50%Barclays US Agg TR&50%FTSE Wld TR
Rendementen %21/05/2013
YTD11,58
3 Jaar geannualiseerd6,75
5 Jaar geannualiseerd5,50
10 Jaar geannualiseerd6,01
Dividendrendement 0,00
Benchmark
Benchmark van het fonds
24% BofAML US Treasuries 5+Y TR USD ,  24% FTSE World Ex US TR USD ,  16% Citi WGBI NonUSD USD ,  36% S&P 500 TR
Benchmark Morningstar
Cat 50%Barclays US Agg TR&50%FTSE Wld TR
Kerngegevens
Morningstar
Analyst Rating™  * 		 
Morningstar Rating™ 4 star
Morningstar Categorie™ Mixfondsen USD Neutraal
ISIN LU0147395726
Koers
21/05/2013		 USD 39,46
Rendement 1 Dag 0,38%
Grootte Fonds (Mil)
30/04/2013		 USD 14754,17
Grootte Fondsklasse (Mil)
21/05/2013		 USD 1285,29
Aankoopkosten (Max) -
Total Expense Ratio
30/09/2012		  3,01%
Verkoopkosten 1,00%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Oprichtingsdatum 01/07/2002
Naam manager
Aanvangsdatum
Dennis Stattman
31/07/1993
Dan Chamby
28/02/2011
Aldo Roldan
28/02/2011
*  Deze rating en het rapport zijn uitgegegeven voor een andere fondsklasse van dit fonds. De rendementen, kostenstructuur en valutabeleid kunnen verschillen.
Beleggingsdoelstelling: BlackRock Global Funds - Global Allocation C2 USD
De doelstelling van het Fonds is het maximaliseren van het totaalrendement uitgedrukt in US dollars door wereldwijd te beleggen in aandelen, schuldpapier en korte-termijn effecten van zowel ondernemingen als overheden, zonder voorgeschreven beperkingen. Het Fonds zal over het algemeen proberen te beleggen in effecten die de beheerder ondergewaardeerd acht. Het Fonds kan ook beleggen in aandeleneffecten van kleine en opkomende groeiondernemingen.
Waar belegt het fonds in?  BlackRock Global Funds - Global Allocation C2 USD28/02/2013
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen57,800,5457,26
Obligaties17,360,0017,36
Kas/geldmarkt23,401,4221,98
Overig10,567,153,40
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration4,35
Top 5 regio's%
Verenigde Staten54,98
Japan12,08
West Europa – Euro9,58
Verenigd Koninkrijk5,83
Canada4,18
Top 5 sectoren%
Geen data beschikbaar
Top 5 positiesSector%
US Treasury Bill3,17
US Treasury Bill3,07
US Treasury Bill2,34
US Treasury Note 3.5%1,79
US Treasury Bill1,44
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
BlackRock Global Funds - Global Allocation C2 USD
Groei van EUR 1000 (EUR) 30/04/2013
Fonds:  BlackRock Global Funds - Global Allocation C2 USD
Categorie:  Mixfondsen USD Neutraal
Index:  Cat 50%Barclays US Agg TR&50%FTSE Wld TR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30/04/2013
 200620072008200920102011201230/04
Rendement (%)0,942,57-19,9116,9814,60-2,355,056,05
+/- Categorie0,294,560,84-0,62-0,48-0,08-2,991,06
+/- Index0,123,88-4,100,48-3,10-6,85-3,930,56
% Ranking binnen categorie4417465260588436
Rendementen %21/05/2013
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Index
1 Dag0,38   0,420,38
1 Week1,78   0,430,45
1 Maand6,62   1,411,75
3 Maand9,28   1,581,42
6 Maand10,63   1,001,69
YTD11,58   2,022,27
1 Jaar15,63   -0,510,92
3 Jaar geannualiseerd6,75   -1,24-2,43
5 Jaar geannualiseerd5,50   -1,58-3,42
10 Jaar geannualiseerd6,01   0,72-0,46
 
Categorie: Mixfondsen USD Neutraal
Index: Cat 50%Barclays US Agg TR&50%FTSE Wld TR
Kwartaalrendementen30/04/2013
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20137,04---
20124,51-0,403,21-2,23
2011-2,44-2,99-3,587,01
20106,923,64-2,876,48
2009-1,036,635,245,34
2008-10,11-0,56-3,03-7,60
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30/04/2013
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
5 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
10 JaarBovengemiddeldGemiddeld4 star
OverallBovengemiddeldGemiddeld4 star
 
Categorie :  Mixfondsen USD NeutraalMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30/04/2013
 
Std Deviatie7,64 %
3Jr Gemiddeld rendement4,56 %
 
Sharpe Ratio0,50
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30/04/201330/04/2013
 Standaard IndexBest Fit Index
 Cat 50%Barclays US Agg TR&50%FTSE Wld TR  FTSE Shariah All-World TR USD
3 Jr R²94,0394,47
3 Jr Beta1,340,65
3 Jr Alpha-6,14-1,51
 
Beleggingsstijl28/02/2013
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 33775-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot50,08
Groot34,03
Midden14,11
Klein1,76
Micro0,02
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst13,391,10
Koers/Boekwaarde1,550,95
Koers/Omzet0,950,91
Koers/Cash Flow5,491,03
Dividendrendement Factor2,210,79
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei10,951,12
Historische Winstgroei-8,38-0,42
Omzetgroei-16,24-7,69
Cash Flow Groei-48,91-12,00
Boekwaardegroei7,97-0,15
 
Categorie: Mixfondsen USD Neutraal
Stijl vastrentend31/01/2013
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)USD 14187
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar10,41
3 tot 5 jaar24,88
5 tot 7 jaar17,01
7 tot 10 jaar39,72
10 tot 15 jaar5,17
15 tot 20 jaar0,00
20 tot 30 jaar1,03
Meer dan 30 jaar0,69
Effectieve Looptijd-
Duration4,35
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA50,00   BB5,00
AA2,70   B6,20
A7,80   Below B1,50
BBB15,50   Geen Rating11,30
 
Categorie: Mixfondsen USD Neutraal
Assetverdeling28/02/2013
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen57,800,5457,26
Obligaties17,360,0017,36
Kas/geldmarkt23,401,4221,98
Overig10,567,153,40
Regioverdeling28/02/2013
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten54,981,76
Canada4,184,49
Latijns Amerika2,621,09
Verenigd Koninkrijk5,830,58
West Europa – Euro9,580,82
West Europa – Niet Euro3,500,58
Emerging Europa0,400,02
Afrika0,150,20
Midden-Oosten0,020,05
Japan12,082,45
Australazië0,650,25
Azië - Ontwikkeld3,860,97
Azië - Emerging2,140,33
 
Categorie: Mixfondsen USD Neutraal
Sectorverdeling28/02/2013
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen8,001,10
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen8,971,15
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening17,550,77
VastgoedVastgoed2,301,84
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen7,120,78
GezondheidszorgGezondheidszorg12,931,37
NutsbedrijvenNutsbedrijven3,091,05
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten7,070,93
EnergieEnergie10,270,72
IndustrieIndustrie11,121,31
TechnologieTechnologie11,581,30
 
Categorie: Mixfondsen USD Neutraal
Top 10 Posities28/02/2013
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities473
Totaal aantal obligatieposities105
% van vermogen in Top 10 posities17,66
NaamSectorLand% van het vermogen
US Treasury BillVerenigde Staten3,17
US Treasury BillVerenigde Staten3,07
US Treasury BillVerenigde Staten2,34
US Treasury Note 3.5%Verenigde Staten1,79
US Treasury BillVerenigde Staten1,44
US Treasury BillVerenigde Staten1,43
United Kingdom (Government Of) 4.75%Verenigd Koninkrijk1,22
US Treasury BillVerenigde Staten1,10
Germany (Federal Republic Of) 4.25%Duitsland1,06
Australia(Cmnwlth) 5.5%Australië1,03
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Mixfondsen USD Neutraal
 



Management
NaamBlackRock Investment Mgt. (UK) Ltd.
Telefoon+44 (0) 20 7743 3000
Websitewww.BlackRock.co.uk
Adres6D route de Trèves
 Senningerberg   L-2633
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum01/07/2002
Fondsadviseur
BlackRock Investment Management, LLC
FondsmanagerDennis Stattman
Aanvangsdatum31/07/1993
Start carrière1982
Opleiding
1973, University of Virginia, B.S.
1980, University of Chicago, M.B.A.
FondsmanagerDan Chamby
Aanvangsdatum28/02/2011
Start carrière1982
Opleiding
1988, University of Pennsylvania, M.B.A.
1982, Duquesne University, B.A.
FondsmanagerAldo Roldan
Aanvangsdatum28/02/2011
Opleiding
University of Chile, B.A.
University of Pennsylvania, Ph.D.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0.00
Verkoopkosten1,00%
Switchen0,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee (Max)1,50%
Total Expense Ratio3,01%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang5000  USD
Additioneel1000  USD
Periodiek-