Morningstar Fonds Rapport  | 18/05/2013Afdrukken

KBC Renta AUD-Renta B Acc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30/04/2013
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
KBC Renta AUD-Renta B Acc
Fonds21,329,115,16,11,2
+/-Cat-3,80,12,01,30,0
+/-Idx-0,41,0-3,00,9-0,4
 
Categorie: Obligaties AUD
Index: Citi Australian GBI AUD
Rendementen %16/05/2013
YTD-2,44
3 Jaar geannualiseerd9,67
5 Jaar geannualiseerd12,09
10 Jaar geannualiseerd8,55
Dividendrendement 0,00
Benchmark
Benchmark van het fonds
JPM GBI Australia Traded TR USD
Benchmark Morningstar
Citi Australian GBI AUD
Kerngegevens
Morningstar
Analyst Rating™		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Morningstar Rating™ 4 star
Morningstar Categorie™ Obligaties AUD
ISIN LU0099232505
Koers
16/05/2013		 AUD 1704,57
Rendement 1 Dag -0,16%
Grootte Fonds (Mil)
16/05/2013		 AUD 160,58
Grootte Fondsklasse (Mil)
16/05/2013		 AUD 31,15
Aankoopkosten (Max) 2,50%
Total Expense Ratio
30/09/2009		  0,77%
Verkoopkosten -
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Oprichtingsdatum 26/11/1999
Naam manager
Aanvangsdatum
Karel De Cuyper
03/12/1999
Koen Vanderauwera
03/12/1999
Beleggingsdoelstelling: KBC Renta AUD-Renta B Acc
De portefeuille van dit compartiment is hoofdzakelijk belegd in obligaties uitgedrukt in Australische dollars, maar het compartiment kan ook liquide middelen en/of geldmarktinstrumenten bezitten. De gemiddelde looptijd van het fonds wordt aangepast in functie van de verwachte renteontwikkeling. De netto-inventariswaarde van dit compartiment wordt uitgedrukt in AUD.
Waar belegt het fonds in?  KBC Renta AUD-Renta B Acc30/04/2013
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties100,000,00100,00
Kas/geldmarkt0,000,000,00
Overig0,000,000,00
KBC Renta AUD-Renta B Acc
Groei van EUR 1000 (EUR) 30/04/2013
Fonds:  KBC Renta AUD-Renta B Acc
Categorie:  Obligaties AUD
Index:  Citi Australian GBI AUD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30/04/2013
 200620072008200920102011201230/04
Rendement (%)-2,412,31-1,0521,3229,1215,126,061,20
+/- Categorie-0,63-1,223,49-3,750,142,041,310,01
+/- Index-0,50-1,87-1,43-0,410,99-2,980,87-0,42
% Ranking binnen categorie5367229325353458
Rendementen %16/05/2013
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Index
1 Dag-0,16   0,190,01
1 Week-1,66   -0,08-0,60
1 Maand-3,08   0,14-0,07
3 Maand0,65   0,24-0,09
6 Maand-5,87   -0,16-0,39
YTD-2,44   -0,17-0,46
1 Jaar0,35   0,00-0,11
3 Jaar geannualiseerd9,67   0,72-0,49
5 Jaar geannualiseerd12,09   1,52-0,61
10 Jaar geannualiseerd8,55   2,36-0,85
 
Categorie: Obligaties AUD
Index: Citi Australian GBI AUD
Kwartaalrendementen30/04/2013
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20132,67---
2012-1,439,181,73-3,13
2011-3,023,743,7910,25
20109,795,324,357,02
20092,136,696,634,40
2008-1,555,15-1,84-2,62
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30/04/2013
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarHoogGemiddeld4 star
5 JaarBovengemiddeldGemiddeld4 star
10 JaarBovengemiddeldGemiddeld4 star
OverallBovengemiddeldGemiddeld4 star
 
Categorie :  Obligaties AUDMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30/04/2013
 
Std Deviatie9,28 %
3Jr Gemiddeld rendement12,43 %
 
Sharpe Ratio1,20
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30/04/201330/04/2013
 Standaard IndexBest Fit Index
 Citi Australian GBI AUD  Citi Australian GBI AUD
3 Jr R²82,9982,99
3 Jr Beta0,860,86
3 Jr Alpha-0,09-0,09
 
Stijl vastrentend30/04/2013
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 121
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar20,21
3 tot 5 jaar29,07
5 tot 7 jaar11,68
7 tot 10 jaar30,97
10 tot 15 jaar6,25
15 tot 20 jaar1,82
20 tot 30 jaar0,00
Meer dan 30 jaar0,00
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA94,82   BB0,00
AA5,18   B0,00
A0,00   Below B0,00
BBB0,00   Geen Rating0,00
 
Categorie: Obligaties AUD
Assetverdeling30/04/2013
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties100,000,00100,00
Kas/geldmarkt0,000,000,00
Overig0,000,000,00
Top 10 Posities30/04/2013
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities19
% van vermogen in Top 10 posities77,98
NaamSectorLand% van het vermogen
Australia 6.25%Australië9,87
Australia(Cmnwlth) 6%Australië8,77
Australia(Cmnwlth) 5.75%Australië8,61
Australia 6.25%Australië8,57
Australia(Cmnwlth) 5.5%Australië8,27
Australia(Cmnwlth) 5.75%Australië8,04
Australia(Cmnwlth) 5.25%Australië7,94
Australia(Cmnwlth) 4.75%Australië7,42
Australia(Cmnwlth) 5.5%Australië6,74
Australia(Cmnwlth) 4.5%Australië3,74
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties AUD
 


Management
NaamKBC Asset Management S.A.
Telefoon-
Websitewww.kbcam.be
Adres5, Place de la Gare,
 Luxembourg   1616
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum26/11/1999
Fondsadviseur
KBC Asset Management S.A.
FondsmanagerKarel De Cuyper
Aanvangsdatum03/12/1999
Start carrière1978
FondsmanagerKoen Vanderauwera
Aanvangsdatum03/12/1999
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)2,50%
Verkoopkosten0.00
Switchen0,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee (Max)1,10%
Total Expense Ratio0,77%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1  AUD
Additioneel1  AUD
Periodiek0  AUD