Morningstar Fonds Rapport  | 19/05/2013Afdrukken

Dexia Bonds International C Inc EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30/04/2013
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Dexia Bonds International C Inc EUR
Fonds6,93,95,25,90,9
+/-Cat-0,2-1,62,2-2,2-0,8
+/-Idx1,7-0,8-0,80,4-0,8
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd EUR Hedged
Index: Barclays Global Aggregate TR Hdg EUR
Rendementen %16/05/2013
YTD0,65
3 Jaar geannualiseerd4,18
5 Jaar geannualiseerd4,64
10 Jaar geannualiseerd3,46
Dividendrendement 2,55
Dividendfrequentie Jaarlijks
Benchmark
Benchmark van het fonds
Citi WBIG ex-JPY ex-MBS Hedged EUR
Benchmark Morningstar
Barclays Global Aggregate TR Hdg EUR
Kerngegevens
Morningstar
Analyst Rating™		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Morningstar Rating™ 3 star
Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd EUR Hedged
ISIN LU0012119516
Koers
16/05/2013		 EUR 235,12
Rendement 1 Dag 0,23%
Grootte Fonds (Mil)
16/05/2013		 EUR 335,61
Grootte Fondsklasse (Mil)
16/05/2013		 EUR 20,52
Aankoopkosten (Max) 2,50%
Total Expense Ratio
30/12/2011		  0,85%
Verkoopkosten -
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Oprichtingsdatum 31/05/1989
Naam manager
Aanvangsdatum
Koen Van De Maele
31/03/2009
Lejeune Gilles
15/03/2013
Beleggingsdoelstelling: Dexia Bonds International C Inc EUR
Dexia Bonds International is een compartiment van de bevek Dexia Bonds dat hoofdzakelijk belegt in overheidsobligaties of niet-soevereine obligaties met een investment grade van minstens BBB-/Baa3. Het compartiment spitst zich voornamelijk toe op de Europese en Noord-Amerikaanse markten. Het wisselrisico wordt actief gedekt, behalve wanneer Dexia Asset Management verwacht dat bepaalde posities extra winsten kunnen genereren (bv. wanneer Dexia Asset Management verwacht dat een welbepaalde munt zal stijgen ten opzichte van de euro).
Waar belegt het fonds in?  Dexia Bonds International C Inc EUR31/03/2013
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd7,57
Duration5,98
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties92,500,0192,49
Kas/geldmarkt3,691,332,36
Overig5,300,155,16
Dexia Bonds International C Inc EUR
*  Les performances sont calculées en Euro
Groei van EUR 1000 (EUR) 30/04/2013
Fonds:  Dexia Bonds International C Inc EUR
Categorie:  Obligaties Wereldwijd EUR Hedged
Index:  Barclays Global Aggregate TR Hdg EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30/04/2013
 200620072008200920102011201230/04
Rendement (%)-0,112,582,406,883,905,235,900,86
+/- Categorie0,701,701,22-0,17-1,592,17-2,22-0,76
+/- Index-1,59-1,31-3,651,74-0,80-0,800,37-0,75
% Ranking binnen categorie3938554265286376
Rendementen %16/05/2013
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Index
1 Dag0,23   0,180,32
1 Week-0,29   -0,09-0,16
1 Maand0,41   0,050,68
3 Maand1,98   0,370,54
6 Maand0,78   -1,79-0,33
YTD0,65   -0,92-0,25
1 Jaar3,65   -3,51-0,44
3 Jaar geannualiseerd4,18   -0,72-0,55
5 Jaar geannualiseerd4,64   -0,63-0,73
10 Jaar geannualiseerd3,46   0,85-0,79
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd EUR Hedged
Index: Barclays Global Aggregate TR Hdg EUR
Kwartaalrendementen30/04/2013
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2013-0,63---
20121,521,871,760,63
2011-0,171,743,500,10
20102,530,673,22-2,48
2009-2,344,484,98-0,21
20081,86-2,27-0,012,88
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30/04/2013
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
5 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
10 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
OverallGemiddeldGemiddeld3 star
 
Categorie :  Obligaties Wereldwijd EUR HedgedMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30/04/2013
 
Std Deviatie3,28 %
3Jr Gemiddeld rendement4,41 %
 
Sharpe Ratio1,12
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30/04/201330/04/2013
 Standaard IndexBest Fit Index
 Barclays Global Aggregate TR Hdg EUR  Barclays Global Aggregate TR Hdg EUR
3 Jr R²89,7989,79
3 Jr Beta1,351,35
3 Jr Alpha-2,32-2,32
 
Stijl vastrentend31/03/2013
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 325
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar14,01
3 tot 5 jaar22,18
5 tot 7 jaar20,68
7 tot 10 jaar24,84
10 tot 15 jaar2,76
15 tot 20 jaar7,59
20 tot 30 jaar7,62
Meer dan 30 jaar0,17
Effectieve Looptijd7,57
Duration5,98
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA26,96   BB0,17
AA32,37   B0,00
A20,82   Below B0,00
BBB11,84   Geen Rating7,84
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd EUR Hedged
Assetverdeling31/03/2013
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties92,500,0192,49
Kas/geldmarkt3,691,332,36
Overig5,300,155,16
Top 10 Posities31/03/2013
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities235
% van vermogen in Top 10 posities27,95
NaamSectorLand% van het vermogen
Dexia Bonds Emerging Markets ILuxemburg5,22
Dexia Bonds Global High Yield ILuxemburg3,94
US Treasury Bond 4.5%Verenigde Staten3,61
France(Govt Of) 3.75%Frankrijk3,31
United Kingdom (Government Of) 4.75%Verenigd Koninkrijk2,71
Deutsche Bahn Fin 2%Nederland2,24
United Kingdom (Government Of) 2%Verenigd Koninkrijk1,91
US Treasury Bond 8.5%Verenigde Staten1,73
United Kingdom (Government Of) 4.75%Verenigd Koninkrijk1,67
France(Govt Of) 1.75%Frankrijk1,61
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties Wereldwijd EUR Hedged
 


Management
NaamDexia Asset Management
Telefoon0033 1 53 93 40 00
Websitewww.dexia-am.com
Adres40, rue Washington
 Paris   75008
 France
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum31/05/1989
Fondsadviseur
Dexia Asset Management
FondsmanagerKoen Van De Maele
Aanvangsdatum31/03/2009
FondsmanagerLejeune Gilles
Aanvangsdatum15/03/2013
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)2,50%
Verkoopkosten0.00
Switchen0,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee (Max)0,60%
Total Expense Ratio0,85%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-
Periodiek-