Morningstar Fonds Rapport  | 19/06/2013Afdrukken

BNP Paribas L1 Bond USD Classic Dis

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30/04/2013
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
BNP Paribas L1 Bond USD Classic Dis
Fonds6,414,39,65,20,4
+/-Cat-1,41,11,11,0-0,6
+/-Idx3,70,4-1,82,6-0,5
 
Categorie: Obligaties USD Gediversifieerd
Index: Barclays US Agg Bond TR USD
Rendementen %14/05/2013
YTD-1,38
3 Jaar geannualiseerd2,79
5 Jaar geannualiseerd9,07
10 Jaar geannualiseerd2,99
Dividendrendement 1,76
Dividendfrequentie Jaarlijks
Benchmark
Benchmark van het fonds
Barclays US Agg Bond TR USD
Benchmark Morningstar
Barclays US Agg Bond TR USD
Kerngegevens
Morningstar
Analyst Rating™		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Morningstar Rating™ Geen Rating
Morningstar Categorie™ Obligaties USD Gediversifieerd
ISIN LU0061749817
Koers
14/05/2013		 USD 347,66
Rendement 1 Dag -0,13%
Grootte Fonds (Mil)
14/05/2013		 USD 127,40
Grootte Fondsklasse (Mil)
14/05/2013		 USD 35,23
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Total Expense Ratio
31/12/2011		  1,05%
Verkoopkosten -
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Oprichtingsdatum 13/11/1995
Naam manager
Aanvangsdatum
Jason Brady
21/05/2005
Bruce Walbridge
31/12/1995
Frederic Mackel
03/03/2008
Guy Williams
05/12/2008
Beleggingsdoelstelling: BNP Paribas L1 Bond USD Classic Dis
Dit compartiment van de sicav naar Luxemburgs recht Interselex, gelanceerd op 14/11/95, belegt in obligaties van eersterangsdebiteuren in USD. Het streeft ernaar minstens de prestatie van de returnindex JP Morgan US Government Bond te evenaren mits een relatief beperkt risico te nemen ten opzichte van deze index.
Waar belegt het fonds in?  BNP Paribas L1 Bond USD Classic Dis30/04/2013
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties102,120,06102,06
Kas/geldmarkt2,185,45-3,27
Overig1,570,371,21
BNP Paribas L1 Bond USD Classic Dis
*  All performances shown for this USD denominated fund in this website are expressed in Swiss Franc. If you want to see the USD based performance, please visit our UK website.
Groei van EUR 1000 (EUR) 30/04/2013
Fonds:  BNP Paribas L1 Bond USD Classic Dis
Categorie:  Obligaties USD Gediversifieerd
Index:  Barclays US Agg Bond TR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30/04/2013
 200620072008200920102011201230/04
Rendement (%)-8,01-4,326,266,3814,319,645,220,39
+/- Categorie-0,880,032,70-1,441,071,061,04-0,55
+/- Index-1,34-0,80-4,433,750,37-1,812,61-0,50
% Ranking binnen categorie6143465435423186
Rendementen %14/05/2013
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Index
1 Dag-0,13   0,06-0,03
1 Week-0,75   -0,41-0,46
1 Maand-4,16   1,751,25
3 Maand-2,84   1,911,74
6 Maand0,25   2,262,02
YTD-1,38   1,411,36
1 Jaar-0,93   2,983,92
3 Jaar geannualiseerd2,79   1,201,22
5 Jaar geannualiseerd9,07   0,730,40
10 Jaar geannualiseerd2,99   0,60-0,20
 
Categorie: Obligaties USD Gediversifieerd
Index: Barclays US Agg Bond TR USD
Kwartaalrendementen30/04/2013
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20131,66---
2012-1,937,340,89-0,93
2011-4,80-0,4810,944,31
20107,7514,54-7,36-0,02
20096,79-2,90-0,032,62
2008-5,14-1,937,096,66
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Obligaties USD Gediversifieerd Meer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30/04/2013
 
Std Deviatie13,01 %
3Jr Gemiddeld rendement6,94 %
 
Sharpe Ratio0,47
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30/04/201330/04/2013
 Standaard IndexBest Fit Index
 Barclays US Agg Bond TR USD  Barclays US Agg Bond TR USD
3 Jr R²77,3677,36
3 Jr Beta0,970,97
3 Jr Alpha0,450,45
 
Stijl vastrentend-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)USD 129
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar6,72
3 tot 5 jaar7,55
5 tot 7 jaar10,79
7 tot 10 jaar19,10
10 tot 15 jaar5,15
15 tot 20 jaar8,13
20 tot 30 jaar37,72
Meer dan 30 jaar4,83
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA0,00   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Geen Rating-
 
Categorie: Obligaties USD Gediversifieerd
Assetverdeling30/04/2013
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties102,120,06102,06
Kas/geldmarkt2,185,45-3,27
Overig1,570,371,21
Top 10 Posities30/04/2013
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities241
% van vermogen in Top 10 posities22,03
NaamSectorLand% van het vermogen
FFTW Mortgage Total Return AIerland2,90
FHLMC 4.5%Verenigde Staten2,61
FHLMC 6%Verenigde Staten2,22
Gnsf 3.50 30yr May-2,20
FNMA 3.5%Verenigde Staten2,18
FHLMC 3%Verenigde Staten2,14
FHLMC 5%Verenigde Staten1,97
US Treasury Bond 2.5%Verenigde Staten1,97
Bk Amer Fdg 6.5%Verenigde Staten1,96
FNMA 4%Verenigde Staten1,89
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties USD Gediversifieerd
 




Management
NaamBNP Paribas Investment Partners Lux
Telefoon+352 2646 3017
Websitewww.bnpparibas-ip.com
AdresBNP Paribas Investment Partners Luxembourg
 Gasperich   L-5826
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum13/11/1995
Fondsadviseur
BNP Paribas Investment Partners Lux
FondsmanagerJason Brady
Aanvangsdatum21/05/2005
Opleiding
Dartmouth College, B.A.
Northwestern University, M.B.A.
FondsmanagerBruce Walbridge
Aanvangsdatum31/12/1995
FondsmanagerFrederic Mackel
Aanvangsdatum03/03/2008
FondsmanagerGuy Williams
Aanvangsdatum05/12/2008
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten0.00
Switchen2,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee (Max)0,75%
Total Expense Ratio1,05%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1  Aandeel
Additioneel1  Aandeel
Periodiek-