Morningstar Fonds Rapport  | 19/05/2013Afdrukken

BlackRock Global Funds - US Dollar Core Bond A1 USD

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30/04/2013
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
BlackRock Global Funds - US Dollar Core Bond A1 USD
Fonds5,615,39,75,61,5
+/-Cat-2,22,11,11,40,5
+/-Idx3,01,4-1,83,00,6
 
Categorie: Obligaties USD Gediversifieerd
Index: Barclays US Agg Bond TR USD
Rendementen %17/05/2013
YTD3,88
3 Jaar geannualiseerd4,50
5 Jaar geannualiseerd8,80
10 Jaar geannualiseerd2,71
Dividendrendement 2,70
Dividendfrequentie Monthly
Benchmark
Benchmark van het fonds
Barclays US Agg Bond TR USD
Benchmark Morningstar
Barclays US Agg Bond TR USD
Kerngegevens
Morningstar
Analyst Rating™		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Morningstar Rating™ 3 star
Morningstar Categorie™ Obligaties USD Gediversifieerd
ISIN LU0028835386
Koers
17/05/2013		 USD 17,34
Rendement 1 Dag 0,96%
Grootte Fonds (Mil)
30/04/2013		 USD 410,94
Grootte Fondsklasse (Mil)
17/05/2013		 USD 24,42
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Total Expense Ratio
30/09/2012		  1,06%
Verkoopkosten -
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Oprichtingsdatum 07/04/1989
Naam manager
Aanvangsdatum
Rick Rieder
06/08/2010
Bob Miller
17/11/2011
Beleggingsdoelstelling: BlackRock Global Funds - US Dollar Core Bond A1 USD
The Portfolio objective is to seek a high level of current income by investing primarily in transferable U.S. corporate debt securities rated in the three highest rating categories of either Standard & Poor´s Ratings Services (S&P) or Moody´s Investors Service, Inc. (Moody´s) or which are deemed to be comparable quality by the Investment Adviser (High Rated Corporate Debt Securities). As a secondary objective, the Portfolio will seek capital appreciation when consistent with its primary objective.
Waar belegt het fonds in?  BlackRock Global Funds - US Dollar Core Bond A1 USD30/04/2013
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd8,23
Duration4,84
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties148,0620,95127,12
Kas/geldmarkt17,6559,22-41,57
Overig17,172,7214,45
BlackRock Global Funds - US Dollar Core Bond A1 USD
*  All performances shown for this USD denominated fund in this website are expressed in Swiss Franc. If you want to see the USD based performance, please visit our UK website.
Groei van EUR 1000 (EUR) 30/04/2013
Fonds:  BlackRock Global Funds - US Dollar Core Bond A1 USD
Categorie:  Obligaties USD Gediversifieerd
Index:  Barclays US Agg Bond TR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30/04/2013
 200620072008200920102011201230/04
Rendement (%)-7,95-5,72-0,885,6515,349,685,591,45
+/- Categorie-0,81-1,36-4,45-2,172,101,091,410,51
+/- Index-1,27-2,19-11,583,011,40-1,772,980,56
% Ranking binnen categorie5870705720412418
Rendementen %17/05/2013
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Index
1 Dag0,96   0,250,59
1 Week0,92   0,00-0,02
1 Maand1,77   0,290,77
3 Maand5,63   0,520,83
6 Maand0,78   1,061,86
YTD3,88   0,591,06
1 Jaar4,67   1,573,42
3 Jaar geannualiseerd4,50   0,730,88
5 Jaar geannualiseerd8,80   -0,53-0,86
10 Jaar geannualiseerd2,71   -0,27-0,99
 
Categorie: Obligaties USD Gediversifieerd
Index: Barclays US Agg Bond TR USD
Kwartaalrendementen30/04/2013
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20132,78---
2012-1,096,961,25-1,42
2011-4,86-0,2510,704,40
20108,2915,12-7,40-0,09
20094,02-1,760,742,62
2008-7,430,248,08-1,17
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30/04/2013
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldGemiddeld4 star
5 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
10 JaarGemiddeldBenedengemiddeld3 star
OverallGemiddeldGemiddeld3 star
 
Categorie :  Obligaties USD Gediversifieerd Meer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30/04/2013
 
Std Deviatie13,25 %
3Jr Gemiddeld rendement7,49 %
 
Sharpe Ratio0,50
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30/04/201330/04/2013
 Standaard IndexBest Fit Index
 Barclays US Agg Bond TR USD  Barclays US Agg Bond TR USD
3 Jr R²77,7777,77
3 Jr Beta0,900,90
3 Jr Alpha1,301,30
 
Stijl vastrentend31/01/2013
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)USD 421
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar22,72
3 tot 5 jaar8,90
5 tot 7 jaar11,52
7 tot 10 jaar10,59
10 tot 15 jaar4,53
15 tot 20 jaar0,78
20 tot 30 jaar24,41
Meer dan 30 jaar6,45
Effectieve Looptijd8,23
Duration4,84
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA58,90   BB6,30
AA4,40   B0,00
A10,40   Below B0,00
BBB19,50   Geen Rating0,50
 
Categorie: Obligaties USD Gediversifieerd
Assetverdeling30/04/2013
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties148,0620,95127,12
Kas/geldmarkt17,6559,22-41,57
Overig17,172,7214,45
Top 10 Posities30/04/2013
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities392
% van vermogen in Top 10 posities68,25
NaamSectorLand% van het vermogen
Euro$ 90 Day Jun 15 06/15/2015Verenigde Staten12,79
Euro$ 90 Day Mar 15 03/16/2015Verenigde Staten12,32
Us 2yr Note Jun 13 06/28/2013Verenigde Staten11,88
US Treasury Bond 3.125%Verenigde Staten11,02
US Treasury Note 0.625%Verenigde Staten6,36
Fnma 30yr 4.5% Hlb 150k 2011Verenigde Staten4,54
Fgold 30yr Tba(Reg A)Verenigde Staten3,22
US Treasury Note 1%Verenigde Staten2,24
Us 5yr Note Jun 13 06/28/2013Verenigde Staten2,01
Cds: (Cdx.Na.Hy.17.V5) 5 12/20/2016 D... Verenigde Staten1,86
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties USD Gediversifieerd
 


Management
NaamBlackRock Investment Mgt. (UK) Ltd.
Telefoon+44 (0) 20 7743 3000
Websitewww.BlackRock.co.uk
Adres6D route de Trèves
 Senningerberg   L-2633
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum07/04/1989
Fondsadviseur
BlackRock Investment Mgt. (UK) Ltd.
FondsmanagerRick Rieder
Aanvangsdatum06/08/2010
FondsmanagerBob Miller
Aanvangsdatum17/11/2011
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten0.00
Switchen0,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee (Max)0,85%
Total Expense Ratio1,06%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang5000  USD
Additioneel1000  USD
Periodiek-