Morningstar Fonds Rapport  | 21/05/2013Afdrukken

Pictet-Convertible Bonds-HP USD

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30/04/2013
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Pictet-Convertible Bonds-HP USD
Fonds---12,14,96,9
+/-Cat---7,4-4,51,1
+/-Idx---10,7-4,61,5
 
Categorie: Converteerbare Obligaties Wereldwijd USD Hedged
Index: UBS Global Focus Hedged CB TR USD
Rendementen %16/05/2013
YTD9,48
3 Jaar geannualiseerd-0,68
5 Jaar geannualiseerd-
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 0,00
Benchmark
Benchmark van het fonds
BofAML Global 300 Convertible hdg USD
Benchmark Morningstar
UBS Global Focus Hedged CB TR USD
Kerngegevens
Morningstar
Analyst Rating™		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Morningstar Rating™ 1 star
Morningstar Categorie™ Converteerbare Obligaties Wereldwijd USD Hedged
ISIN LU0472928166
Koers
16/05/2013		 USD 143,15
Rendement 1 Dag -0,12%
Grootte Fonds (Mil)
17/05/2013		 GBP 49,82
Grootte Fondsklasse (Mil)
17/05/2013		 USD 2,76
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Total Expense Ratio
31/03/2013		  2,39%
Verkoopkosten 1,00%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Oprichtingsdatum 29/01/2010
Naam manager
Aanvangsdatum
Jan-Hinnerk Richter
29/01/2010
Philippe Jabre
29/01/2010
Beleggingsdoelstelling: Pictet-Convertible Bonds-HP USD
-
Waar belegt het fonds in?  Pictet-Convertible Bonds-HP USD30/09/2012
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen6,770,006,77
Obligaties4,910,004,91
Kas/geldmarkt28,000,0028,00
Overig60,320,0060,32
Pictet-Convertible Bonds-HP USD
*  All performances shown for this USD denominated fund in this website are expressed in Swiss Franc. If you want to see the USD based performance, please visit our UK website.
Groei van EUR 1000 (EUR) 30/04/2013
Fonds:  Pictet-Convertible Bonds-HP USD
Categorie:  Converteerbare Obligaties Wereldwijd USD Hedged
Index:  UBS Global Focus Hedged CB TR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30/04/2013
 2011201230/04
Rendement (%)-12,084,936,90
+/- Categorie-7,35-4,481,12
+/- Index-10,69-4,631,52
% Ranking binnen categorie1009333
Rendementen %16/05/2013
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Index
1 Dag-0,12   -0,52-0,12
1 Week0,82   -1,01-0,71
1 Maand1,59   -5,87-4,65
3 Maand3,41   -3,97-5,26
6 Maand12,05   1,351,63
YTD9,48   -2,04-1,25
1 Jaar8,77   --7,97
3 Jaar geannualiseerd-0,68   --8,31
5 Jaar geannualiseerd-   --
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Converteerbare Obligaties Wereldwijd USD Hedged
Index: UBS Global Focus Hedged CB TR USD
Kwartaalrendementen30/04/2013
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
201310,45---
20127,77-3,18-0,791,36
2011-4,68-6,22-0,84-0,81
2010-6,96-10,108,09
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30/04/2013
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarLaagGemiddeld1 star
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
OverallLaagGemiddeld1 star
 
Categorie :  Converteerbare Obligaties Wereldwijd USD HedgedMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30/04/2013
 
Std Deviatie11,20 %
3Jr Gemiddeld rendement0,41 %
 
Sharpe Ratio-0,02
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30/04/201330/04/2013
 Standaard IndexBest Fit Index
 UBS Global Focus Hedged CB TR USD  MSCI World/Financials NR USD
3 Jr R²56,0857,32
3 Jr Beta0,860,30
3 Jr Alpha-5,10-2,79
 
Stijl vastrentend-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 334
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar58,44
3 tot 5 jaar41,56
5 tot 7 jaar0,00
7 tot 10 jaar0,00
10 tot 15 jaar0,00
15 tot 20 jaar0,00
20 tot 30 jaar0,00
Meer dan 30 jaar0,00
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA0,00   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Geen Rating-
 
Categorie: Converteerbare Obligaties Wereldwijd USD Hedged
Assetverdeling30/09/2012
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen6,770,006,77
Obligaties4,910,004,91
Kas/geldmarkt28,000,0028,00
Overig60,320,0060,32
Top 10 Posities30/09/2012
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities4
Totaal aantal obligatieposities11
% van vermogen in Top 10 posities23,91
NaamSectorLand% van het vermogen
Wells Fargo Wts 28.10.18-3,61
Cv Svg Capital 08/16 8.25%-2,80
Cv Magnolia Finance 06/Pe 4.00%-2,73
Cv Detour Gold 10/17 5.50%-2,72
Cv Orix 08/14 1.00%-2,61
Cv Paladin Energy 10/15 3.625%-1,98
Cv Mingfa Group 11/16 5.25%-1,93
Cv China Huiyuan J. 11/16 4.00%-1,85
Cv Shire 07/14 2.75%-1,84
Cv Hon Hai Precis. 10/13 0.00%-1,83
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Converteerbare Obligaties Wereldwijd USD Hedged
 


Management
NaamPictet Funds (Europe) S.A.
Telefoon+352 467 171-1
Websitewww.pictetfunds.com
Adres15, avenue J.F. Kennedy
 Luxembourg   L-1855
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum29/01/2010
Fondsadviseur
Jabre Capital Partners S.a.
FondsmanagerJan-Hinnerk Richter
Aanvangsdatum29/01/2010
FondsmanagerPhilippe Jabre
Aanvangsdatum29/01/2010
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten1,00%
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee (Max)2,40%
Total Expense Ratio2,39%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-
Periodiek-