Morningstar Fonds Rapport  | 18/05/2013Afdrukken

EdR Global Convertibles B

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30/04/2013
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
EdR Global Convertibles B
Fonds-15,7-7,210,14,4
+/-Cat-0,6-2,40,7-1,4
+/-Idx--1,3-5,80,5-0,9
 
Categorie: Converteerbare Obligaties Wereldwijd USD Hedged
Index: UBS Global Focus Hedged CB TR USD
Rendementen %16/05/2013
YTD9,19
3 Jaar geannualiseerd3,31
5 Jaar geannualiseerd-
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 0,00
Benchmark
Benchmark van het fonds
UBS Global Focus Vanialla Hedge EUR
Benchmark Morningstar
UBS Global Focus Hedged CB TR USD
Kerngegevens
Morningstar
Analyst Rating™		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Morningstar Rating™ 2 star
Morningstar Categorie™ Converteerbare Obligaties Wereldwijd USD Hedged
ISIN FR0010809251
Koers
16/05/2013		 USD 118,58
Rendement 1 Dag 0,83%
Grootte Fonds (Mil)
-		 -
Grootte Fondsklasse (Mil)
16/05/2013		 USD 33,42
Aankoopkosten (Max) 3,00%
Total Expense Ratio
-		  -
Verkoopkosten -
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Oprichtingsdatum 12/10/2009
Naam manager
Aanvangsdatum
Kris Deblander
17/07/2009
Cristina Jarrin
01/11/2010
Beleggingsdoelstelling: EdR Global Convertibles B
De beheersdoelstelling van het Fonds is, over een aanbevolen beleggingshorizon van meer dan 3 jaar, een hoger rendement te realiseren dan zijn referentie-index, de UBS Global Focus Vanilla Hedged (EUR) CBindex voor de deelnemingsrechten in euro en de UBS Global Focus Hedged (USD) CB-index voor de deelnemingsrechten in USD, door hoofdzakelijk converteerbare of omwisselbare obligaties te selecteren. Het Fonds streeft een optimalisering van de risico-rendementverhouding na via een diversificatie van de potentiële winstfactoren: onderliggende waarde, sector, coupon, emittent, rente, valuta, aan de hand van een systematische analyse van de verschillende blootstellingen.
Waar belegt het fonds in?  EdR Global Convertibles B31/12/2012
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties6,570,006,57
Kas/geldmarkt1,440,001,44
Overig92,690,7091,99
EdR Global Convertibles B
*  All performances shown for this USD denominated fund in this website are expressed in Swiss Franc. If you want to see the USD based performance, please visit our UK website.
Groei van EUR 1000 (EUR) 30/04/2013
Fonds:  EdR Global Convertibles B
Categorie:  Converteerbare Obligaties Wereldwijd USD Hedged
Index:  UBS Global Focus Hedged CB TR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30/04/2013
 20102011201230/04
Rendement (%)15,72-7,1810,084,43
+/- Categorie0,63-2,450,67-1,35
+/- Index-1,26-5,790,52-0,94
% Ranking binnen categorie36894485
Rendementen %16/05/2013
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Index
1 Dag0,83   -0,050,01
1 Week2,01   -0,340,33
1 Maand4,62   -2,13-1,58
3 Maand7,66   -3,11-2,31
6 Maand8,26   -3,49-2,14
YTD9,19   -3,14-1,82
1 Jaar13,50   -2,18-2,37
3 Jaar geannualiseerd3,31   -1,79-2,80
5 Jaar geannualiseerd-   --
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Converteerbare Obligaties Wereldwijd USD Hedged
Index: UBS Global Focus Hedged CB TR USD
Kwartaalrendementen30/04/2013
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20136,10---
20125,680,923,69-0,47
2011-1,15-4,06-5,373,42
20109,434,25-3,274,87
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30/04/2013
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBenedengemiddeldBovengemiddeld2 star
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
OverallBenedengemiddeldBovengemiddeld2 star
 
Categorie :  Converteerbare Obligaties Wereldwijd USD HedgedMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30/04/2013
 
Std Deviatie8,25 %
3Jr Gemiddeld rendement3,62 %
 
Sharpe Ratio0,35
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30/04/201330/04/2013
 Standaard IndexBest Fit Index
 UBS Global Focus Hedged CB TR USD  Red Rocks Gbl Listed Private Eqty TR EUR
3 Jr R²95,5990,71
3 Jr Beta1,200,38
3 Jr Alpha-3,53-2,36
 
Stijl vastrentend-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 397
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar25,55
3 tot 5 jaar38,75
5 tot 7 jaar8,38
7 tot 10 jaar0,38
10 tot 15 jaar1,21
15 tot 20 jaar6,55
20 tot 30 jaar7,89
Meer dan 30 jaar0,00
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA0,00   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Geen Rating-
 
Categorie: Converteerbare Obligaties Wereldwijd USD Hedged
Assetverdeling31/12/2012
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties6,570,006,57
Kas/geldmarkt1,440,001,44
Overig92,690,7091,99
Top 10 Posities31/12/2012
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities4
% van vermogen in Top 10 posities27,95
NaamSectorLand% van het vermogen
Microsoft 144A CvVerenigde Staten5,96
Intel Cv 2.95%Verenigde Staten4,00
Siemens Financier ([Wts/Rts])Nederland2,77
Ares Cap Cv 5.75%Verenigde Staten2,53
Parpublica Cv 5.25%Portugal2,21
Peugeot Sa Cv 4.45%Frankrijk2,18
Health Care Reit Cv 3%Verenigde Staten2,12
Hong Kong Exchange Cv 0.5%Hongkong2,07
Magyar Nemzeti Vag Cv 4.4%Hongarije2,06
Wellpoint 144A Cv 2.75%Verenigde Staten2,06
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Converteerbare Obligaties Wereldwijd USD Hedged
 


Management
NaamEdmond de Rothschild Asset Management
Telefoon+33 (0)1 401 725 25
Websitewww.edram.fr
Adres47, rue du Faubourg Saint-Honore
 Paris   75008
 France
VestigingslandFrankrijk
Juridische StructuurFCP
UCITSja
Oprichtingsdatum12/10/2009
Fondsadviseur
Edmond de Rothschild Asset Management
FondsmanagerKris Deblander
Aanvangsdatum17/07/2009
Start carrière2006
FondsmanagerCristina Jarrin
Aanvangsdatum01/11/2010
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)3,00%
Verkoopkosten0.00
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee (Max)1,40%
Total Expense Ratio -
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1  Aandeel
Additioneel1/1000000  Aandeel
Periodiek-