Morningstar Fonds Rapport  | 25/05/2013Afdrukken

KBC Equity Fund - Turkey Inc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30/04/2013
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
KBC Equity Fund - Turkey Inc
Fonds97,129,3-34,064,49,0
+/-Cat4,3-2,9-0,33,7-1,3
+/-Idx5,80,1-0,82,7-1,3
 
Categorie: Aandelen Turkije
Index: MSCI Turkey NR USD
Rendementen %23/05/2013
YTD15,66
3 Jaar geannualiseerd12,60
5 Jaar geannualiseerd10,03
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 0,00
Dividendfrequentie Jaarlijks
Benchmark
Benchmark van het fonds
MSCI Turkey TRY
Benchmark Morningstar
MSCI Turkey NR USD
Kerngegevens
Morningstar
Analyst Rating™		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Morningstar Rating™ 2 star
Morningstar Categorie™ Aandelen Turkije
ISIN BE0946057164
Koers
23/05/2013		 TRY 1519,37
Rendement 1 Dag -1,82%
Grootte Fonds (Mil)
30/04/2013		 EUR 17,51
Grootte Fondsklasse (Mil)
23/05/2013		 TRY 9,57
Aankoopkosten (Max) -
Total Expense Ratio
31/12/2009		  1,83%
Verkoopkosten -
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Oprichtingsdatum 28/04/2006
Naam manager
Aanvangsdatum
Bart Daenekindt
04/05/2006
Dirk Sebrechts
04/05/2006
Beleggingsdoelstelling: KBC Equity Fund - Turkey Inc
De activa zijn voor minstens 75% belegd in aandelen van bedrijven uit Turkije.
Waar belegt het fonds in?  KBC Equity Fund - Turkey Inc30/04/2013
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen100,000,00100,00
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,000,000,00
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Emerging Europa98,39
West Europa – Euro1,61
Verenigde Staten0,00
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
Top 5 sectoren%
Geen data beschikbaar
Top 5 positiesSector%
Turkiye Halk Bankasi A.S.Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening9,49
Akbank TASFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening8,37
Turkiye Garanti BankasiFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening7,29
Turkiye Is Bankasi AS Class CFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening5,85
Turkcell Iletisim Hizmetleri ASCommunicatiedienstenCommunicatiediensten5,63
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
KBC Equity Fund - Turkey Inc
Groei van EUR 1000 (EUR) 30/04/2013
Fonds:  KBC Equity Fund - Turkey Inc
Categorie:  Aandelen Turkije
Index:  MSCI Turkey NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30/04/2013
 20072008200920102011201230/04
Rendement (%)44,00-69,2097,1229,29-34,0464,358,98
+/- Categorie-4,76-8,094,28-2,88-0,303,69-1,31
+/- Index-13,02-8,865,760,09-0,802,67-1,30
% Ranking binnen categorie761005270671681
Rendementen %23/05/2013
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Index
1 Dag-1,82   -1,37-1,43
1 Week-1,85   0,110,46
1 Maand8,21   1,331,84
3 Maand21,21   0,32-0,13
6 Maand26,54   -1,210,19
YTD15,66   -2,39-0,52
1 Jaar63,83   -2,48-3,38
3 Jaar geannualiseerd12,60   -0,620,30
5 Jaar geannualiseerd10,03   -3,73-4,28
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen Turkije
Index: MSCI Turkey NR USD
Kwartaalrendementen30/04/2013
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20139,20---
201224,766,715,8616,61
2011-8,17-7,10-11,71-12,43
201011,643,3118,11-5,08
2009-9,7552,9528,5211,12
2008-46,082,720,97-44,92
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30/04/2013
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
5 JaarLaagGemiddeld1 star
10 Jaar--Geen Rating
OverallBenedengemiddeldGemiddeld2 star
 
Categorie :  Aandelen TurkijeMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30/04/2013
 
Std Deviatie25,00 %
3Jr Gemiddeld rendement10,84 %
 
Sharpe Ratio0,39
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30/04/201330/04/2013
 Standaard IndexBest Fit Index
 MSCI Turkey NR USD  MSCI Turkey NR TRY
3 Jr R²97,0897,08
3 Jr Beta0,990,99
3 Jr Alpha-0,72-0,72
 
Beleggingsstijl30/04/2013
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 5071-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot0,00
Groot53,10
Midden28,16
Klein18,44
Micro0,30
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst10,711,00
Koers/Boekwaarde1,470,99
Koers/Omzet0,882,06
Koers/Cash Flow2,641,31
Dividendrendement Factor1,200,79
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei12,100,95
Historische Winstgroei12,593,14
Omzetgroei14,374,37
Cash Flow Groei8,460,67
Boekwaardegroei-58,871,27
 
Categorie: Aandelen Turkije
Assetverdeling30/04/2013
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen100,000,00100,00
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,000,000,00
Overig0,000,000,00
Regioverdeling30/04/2013
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten0,00-
Canada0,00-
Latijns Amerika0,00-
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro1,613,51
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa98,390,99
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,00-
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld0,00-
Azië - Emerging0,00-
 
Categorie: Aandelen Turkije
Sectorverdeling30/04/2013
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen9,541,26
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen5,611,39
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening44,630,95
VastgoedVastgoed4,551,29
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen8,101,25
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten5,801,20
EnergieEnergie2,080,53
IndustrieIndustrie19,691,00
 
Categorie: Aandelen Turkije
Top 10 Posities30/04/2013
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities38
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities57,90
NaamSectorLand% van het vermogen
Turkiye Halk Bankasi A.S.103Turkije9,49
Akbank TAS103Turkije8,37
Turkiye Garanti Bankasi103Turkije7,29
Turkiye Is Bankasi AS Class C103Turkije5,85
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS308Turkije5,63
Turkiye Vakiflar Bankasi TAO103Turkije4,95
Yapi Ve Kredi Bankasi AS103Turkije4,63
Koc Holding A.S.310Turkije4,59
Haci Omer Sabanci Holding A.S.310Turkije4,04
Turk Hava Yollari A.O.310Turkije3,06
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Turkije
 


Management
NaamKBC Asset Management N.V.
Telefoon-
Websitewww.kbcassetmanagament.com
AdresHavenlaan 2, 1080 Brussel
 Brussel   -
 Belgium
VestigingslandBelgië
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum28/04/2006
Fondsadviseur
CSOB Asset Management
FondsmanagerBart Daenekindt
Aanvangsdatum04/05/2006
FondsmanagerDirk Sebrechts
Aanvangsdatum04/05/2006
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0.00
Verkoopkosten0.00
Switchen0,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee (Max)1,60%
Total Expense Ratio1,83%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1  Aandeel
Additioneel1  Aandeel
Periodiek-