Morningstar Fonds Rapport  | 21/05/2013Afdrukken

Fidelity Funds - US High Yield Fund A-Acc-EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30/04/2013
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-Acc-EUR
Fonds47,521,95,013,04,5
+/-Cat5,80,2-0,40,70,5
+/-Idx-5,8-1,2-3,5-1,1-0,2
 
Categorie: Obligaties USD High Yield
Index: Barclays US Corporate High Yield TR USD
Rendementen %20/05/2013
YTD7,61
3 Jaar geannualiseerd9,22
5 Jaar geannualiseerd13,79
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 0,00
Benchmark
Benchmark van het fonds
BofAML US HY Master II TR USD
Benchmark Morningstar
Barclays US Corporate High Yield TR USD
Kerngegevens
Morningstar
Analyst Rating™		 
Morningstar Rating™ 4 star
Morningstar Categorie™ Obligaties USD High Yield
ISIN LU0261953904
Koers
20/05/2013		 EUR 16,69
Rendement 1 Dag -0,36%
Grootte Fonds (Mil)
30/04/2013		 USD 9101,97
Grootte Fondsklasse (Mil)
20/05/2013		 EUR 219,19
Aankoopkosten (Max) 5,25%
Total Expense Ratio
30/04/2012		  1,38%
Verkoopkosten -
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Oprichtingsdatum 25/09/2006
Naam manager
Aanvangsdatum
Harley Lank
08/05/2003
*  Deze rating en het rapport zijn uitgegegeven voor een andere fondsklasse van dit fonds. De rendementen, kostenstructuur en valutabeleid kunnen verschillen.
Beleggingsdoelstelling: Fidelity Funds - US High Yield Fund A-Acc-EUR
Het fonds tracht een goed beleggingsresultaat te behalen door een combinatie van dividendinkomsten en kapitaalgroei. Het fonds investeert voornamelijk in hoog renderende vastrentende waarden, preferente aandelen en converteerbare effecten uitgegeven door Amerikaanse bedrijven.
Waar belegt het fonds in?  Fidelity Funds - US High Yield Fund A-Acc-EUR31/12/2012
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd6,56
Duration3,63
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen1,230,001,23
Obligaties84,740,0084,74
Kas/geldmarkt24,5916,138,47
Overig5,560,005,56
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-Acc-EUR
*  Les performances sont calculées en Euro
Groei van EUR 1000 (EUR) 30/04/2013
Fonds:  Fidelity Funds - US High Yield Fund A-Acc-EUR
Categorie:  Obligaties USD High Yield
Index:  Barclays US Corporate High Yield TR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30/04/2013
 20072008200920102011201230/04
Rendement (%)-8,64-21,1347,4521,904,9712,964,51
+/- Categorie-2,382,255,790,15-0,370,650,54
+/- Index-0,531,20-5,83-1,22-3,52-1,07-0,24
% Ranking binnen categorie65372947644034
Rendementen %20/05/2013
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Index
1 Dag-0,36   -0,17-0,21
1 Week0,72   0,01-0,23
1 Maand3,22   0,05-0,30
3 Maand7,54   0,20-0,37
6 Maand7,54   1,49-0,15
YTD7,61   1,19-0,44
1 Jaar12,54   0,61-2,26
3 Jaar geannualiseerd9,22   -0,09-1,89
5 Jaar geannualiseerd13,79   1,46-1,65
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Obligaties USD High Yield
Index: Barclays US Corporate High Yield TR USD
Kwartaalrendementen30/04/2013
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20135,61---
20123,286,282,460,45
2011-1,91-2,10-0,329,66
201010,258,96-3,805,48
200910,6611,9310,158,07
2008-10,213,154,47-18,49
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30/04/2013
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBenedengemiddeldBovengemiddeld3 star
5 JaarBovengemiddeldGemiddeld4 star
10 Jaar--Geen Rating
OverallGemiddeldGemiddeld4 star
 
Categorie :  Obligaties USD High YieldMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30/04/2013
 
Std Deviatie9,56 %
3Jr Gemiddeld rendement9,79 %
 
Sharpe Ratio0,91
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30/04/201330/04/2013
 Standaard IndexBest Fit Index
 Barclays US Corporate High Yield TR USD  Barclays US Corporate High Yield TR USD
3 Jr R²97,0697,06
3 Jr Beta1,101,10
3 Jr Alpha-2,92-2,92
 
Stijl vastrentend31/12/2012
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)USD 8931
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar9,98
3 tot 5 jaar13,09
5 tot 7 jaar26,62
7 tot 10 jaar41,22
10 tot 15 jaar3,63
15 tot 20 jaar4,31
20 tot 30 jaar0,30
Meer dan 30 jaar0,84
Effectieve Looptijd6,56
Duration3,63
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA0,00   BB25,30
AA0,00   B46,59
A0,00   Below B20,12
BBB0,55   Geen Rating7,44
 
Categorie: Obligaties USD High Yield
Assetverdeling31/12/2012
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen1,230,001,23
Obligaties84,740,0084,74
Kas/geldmarkt24,5916,138,47
Overig5,560,005,56
Top 10 Posities31/12/2012
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities15
Totaal aantal obligatieposities517
% van vermogen in Top 10 posities17,74
NaamSectorLand% van het vermogen
Fidelity ILF - USD A AccIerland5,79
Gmac 8%Verenigde Staten1,85
Engy Future Inter Hldg Co Ll 144A 11.75%Verenigde Staten1,51
Sprint Nextel 6%Verenigde Staten1,42
Cit Grp 144A 4.75%Verenigde Staten1,40
Engy Future Hldgs 10%Verenigde Staten1,35
Hca Hldgs 7.75%Verenigde Staten1,26
Gmac 8%Verenigde Staten1,16
Intl Lease Fin 8.625%Verenigde Staten1,00
First Data Corp Term Ext 3/18Verenigde Staten0,99
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties USD High Yield
 

Management
NaamFidelity (FIL (Luxembourg) S.A.)
Telefoon+ 352 250 404 1
Websitewww.fidelity-international.com
Adres2a, rue Albert Borschette
 Luxembourg   1021
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum25/09/2006
Fondsadviseur
Fidelity (FIL Fund Management Limited)
FondsmanagerHarley Lank
Aanvangsdatum08/05/2003
Opleiding
1996, University of Pennsylvania (Wharton), M.B.A.
1990, Syracuse University, B.S.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,25%
Verkoopkosten0.00
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee (Max)1,50%
Total Expense Ratio1,38%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-
Periodiek-