Morningstar Fonds Rapport  | 24/05/2013Afdrukken

Odyssée D

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30/04/2013
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Odyssée D
Fonds40,026,3-15,716,92,2
+/-Cat2,210,71,6-0,9-2,4
+/-Idx-2,55,34,2-9,2-5,9
 
Categorie: Aandelen Frankrijk Small/Mid Cap
Index: Euronext Paris CAC Mid 60 NR EUR
Rendementen %22/05/2013
YTD7,62
3 Jaar geannualiseerd8,17
5 Jaar geannualiseerd2,52
10 Jaar geannualiseerd7,09
Dividendrendement 1,65
Dividendfrequentie Jaarlijks
Benchmark
Benchmark van het fonds
Geen Benchmark
Benchmark Morningstar
Euronext Paris CAC Mid 60 NR EUR
Kerngegevens
Morningstar
Analyst Rating™		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Morningstar Rating™ 3 star
Morningstar Categorie™ Aandelen Frankrijk Small/Mid Cap
ISIN FR0010546978
Koers
22/05/2013		 EUR 37,02
Rendement 1 Dag 0,14%
Grootte Fonds (Mil)
30/04/2007		 EUR 281,86
Grootte Fondsklasse (Mil)
22/05/2013		 EUR 2,30
Aankoopkosten (Max) 3,50%
Total Expense Ratio
31/03/2011		  1,43%
Verkoopkosten 1,00%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Oprichtingsdatum 24/04/2003
Naam manager
Aanvangsdatum
Didier Roman
24/04/2003
Daniel Fighiera
01/07/2012
Beleggingsdoelstelling: Odyssée D
-
Waar belegt het fonds in?  Odyssée D30/04/2013
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,270,0097,27
Obligaties0,210,000,21
Kas/geldmarkt3,791,352,44
Overig0,090,000,09
Top 5 regio's%
West Europa – Euro97,89
Verenigd Koninkrijk1,13
West Europa – Niet Euro0,98
Verenigde Staten0,00
Canada0,00
Top 5 sectoren%
Geen data beschikbaar
Top 5 positiesSector%
NatixisFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,58
ThalesIndustrieIndustrie3,31
Altran TechnologiesIndustrieIndustrie3,11
ImerysGrondstoffenGrondstoffen3,09
Euler HermesFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,04
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Odyssée D
Groei van EUR 1000 (EUR) 30/04/2013
Fonds:  Odyssée D
Categorie:  Aandelen Frankrijk Small/Mid Cap
Index:  Euronext Paris CAC Mid 60 NR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30/04/2013
 200620072008200920102011201230/04
Rendement (%)19,64-4,51-46,8140,0526,27-15,7416,892,15
+/- Categorie0,33-2,68-1,752,1610,741,62-0,94-2,38
+/- Index-12,45-4,45-6,35-2,505,314,24-9,18-5,85
% Ranking binnen categorie4869683810365782
Rendementen %22/05/2013
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Index
1 Dag0,14   0,112,22
1 Week1,29   -0,641,57
1 Maand9,30   0,272,40
3 Maand2,95   -6,49-1,73
6 Maand15,22   -4,420,33
YTD7,62   -11,54-4,67
1 Jaar21,18   -8,68-14,26
3 Jaar geannualiseerd8,17   2,53-2,73
5 Jaar geannualiseerd2,52   0,78-1,46
10 Jaar geannualiseerd7,09   -3,89-
 
Categorie: Aandelen Frankrijk Small/Mid Cap
Index: Euronext Paris CAC Mid 60 NR EUR
Kwartaalrendementen30/04/2013
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20131,28---
201215,67-10,636,715,98
20115,074,67-20,79-3,29
201010,16-2,678,558,49
2009-10,2921,1431,20-1,77
2008-15,70-6,46-8,33-26,41
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30/04/2013
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
5 JaarGemiddeldBovengemiddeld3 star
10 JaarBenedengemiddeldGemiddeld2 star
OverallGemiddeldGemiddeld3 star
 
Categorie :  Aandelen Frankrijk Small/Mid CapMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30/04/2013
 
Std Deviatie16,18 %
3Jr Gemiddeld rendement5,12 %
 
Sharpe Ratio0,27
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30/04/201330/04/2013
 Standaard IndexBest Fit Index
 Euronext Paris CAC Mid 60 NR EUR  MSCI France Small Cap NR USD
3 Jr R²89,2190,26
3 Jr Beta0,950,83
3 Jr Alpha-1,78-4,15
 
Beleggingsstijl30/04/2013
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 1518-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot0,04
Groot13,06
Midden45,11
Klein29,54
Micro12,25
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst10,830,82
Koers/Boekwaarde0,980,85
Koers/Omzet0,380,63
Koers/Cash Flow1,790,37
Dividendrendement Factor2,861,01
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei13,450,38
Historische Winstgroei5,050,57
Omzetgroei-12,530,51
Cash Flow Groei-21,700,46
Boekwaardegroei-0,57-0,40
 
Categorie: Aandelen Frankrijk Small/Mid Cap
Assetverdeling30/04/2013
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,270,0097,27
Obligaties0,210,000,21
Kas/geldmarkt3,791,352,44
Overig0,090,000,09
Regioverdeling30/04/2013
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten0,000,00
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk1,131,61
West Europa – Euro97,891,00
West Europa – Niet Euro0,981,06
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen Frankrijk Small/Mid Cap
Sectorverdeling30/04/2013
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen7,921,71
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen18,661,16
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening18,252,56
VastgoedVastgoed2,330,42
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen5,220,52
GezondheidszorgGezondheidszorg0,480,05
NutsbedrijvenNutsbedrijven1,000,37
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten1,760,85
EnergieEnergie4,972,05
IndustrieIndustrie24,611,00
TechnologieTechnologie14,801,02
 
Categorie: Aandelen Frankrijk Small/Mid Cap
Top 10 Posities30/04/2013
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities64
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities29,62
NaamSectorLand% van het vermogen
Natixis103Frankrijk3,58
Thales310Frankrijk3,31
Altran Technologies310Frankrijk3,11
Imerys101Frankrijk3,09
Euler Hermes103Frankrijk3,04
Derichebourg310Frankrijk2,94
Ansaldo Sts310Italië2,78
Bull311Frankrijk2,62
Carrefour205Frankrijk2,58
Havas102Frankrijk2,55
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Frankrijk Small/Mid Cap
 


Management
NaamTocqueville Finance
Telefoon+33 (0)1 53 77 20 20
Websitewww.tocquevillefinance.fr
Adres8, rue Lamennais
 Paris   75008
 France
VestigingslandFrankrijk
Juridische StructuurFCP
UCITSja
Oprichtingsdatum24/04/2003
Fondsadviseur
Tocqueville Finance
FondsmanagerDidier Roman
Aanvangsdatum24/04/2003
FondsmanagerDaniel Fighiera
Aanvangsdatum01/07/2012
Start carrière1998
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)3,50%
Verkoopkosten1,00%
Switchen0,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee (Max)2,39%
Total Expense Ratio1,43%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1  Aandeel
Additioneel
Periodiek0  EUR