Morningstar Fonds Rapport  | 23/05/2013Afdrukken

GLG Global Convertible UCITS U

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30/06/2012
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
GLG Global Convertible UCITS U
Fonds----5,58,8
+/-Cat----0,8-
+/-Idx----4,1-
 
Categorie: Converteerbare Obligaties Wereldwijd USD Hedged
Index: UBS Global Focus Hedged CB TR USD
Rendementen %29/06/2012
YTD8,73
3 Jaar geannualiseerd-
5 Jaar geannualiseerd-
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 0,00
Benchmark
Benchmark van het fonds
UBS Global Focus Hedged CB TR USD
Benchmark Morningstar
UBS Global Focus Hedged CB TR USD
Kerngegevens
Morningstar
Analyst Rating™		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Morningstar Rating™ Geen Rating
Morningstar Categorie™ Converteerbare Obligaties Wereldwijd USD Hedged
ISIN IE00B4Q67973
Koers
29/06/2012		 USD 101,46
Rendement 1 Dag 0,72%
Grootte Fonds (Mil)
21/05/2013		 USD 358,06
Grootte Fondsklasse (Mil)
-		 -
Aankoopkosten (Max) -
Total Expense Ratio
-		  -
Verkoopkosten -
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Oprichtingsdatum 18/03/2010
Naam manager
Aanvangsdatum
Steve Roth
01/11/2005
Beleggingsdoelstelling: GLG Global Convertible UCITS U
-
Waar belegt het fonds in?  GLG Global Convertible UCITS U30/06/2012
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen2,170,002,17
Obligaties3,270,003,27
Kas/geldmarkt3,680,313,37
Overig92,691,5091,19
GLG Global Convertible UCITS U
*  All performances shown for this USD denominated fund in this website are expressed in Swiss Franc. If you want to see the USD based performance, please visit our UK website.
Groei van EUR 1000 (EUR) 30/06/2012
Fonds:  GLG Global Convertible UCITS U
Categorie:  Converteerbare Obligaties Wereldwijd USD Hedged
Index:  UBS Global Focus Hedged CB TR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30/06/2012
 201130/06
Rendement (%)-5,528,85
+/- Categorie-0,79-
+/- Index-4,14-
% Ranking binnen categorie5813
Rendementen %29/06/2012
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Index
1 Dag0,72   0,840,95
1 Week1,15   0,711,17
1 Maand2,36   -4,12-3,04
3 Maand-1,39   -10,90-9,62
6 Maand6,87   -5,16-3,69
YTD8,73   -3,48-1,85
1 Jaar-5,80   -22,51-21,58
3 Jaar geannualiseerd-   --
5 Jaar geannualiseerd-   --
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Converteerbare Obligaties Wereldwijd USD Hedged
Index: UBS Global Focus Hedged CB TR USD
Kwartaalrendementen30/06/2012
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20127,441,31--
2011-2,51-3,90-3,023,99
2010-4,43-5,596,16
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Converteerbare Obligaties Wereldwijd USD HedgedMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30/06/2012
 
Std Deviatie -
3Jr Gemiddeld rendement -
 
Sharpe Ratio -
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30/06/2012-
 Standaard IndexBest Fit Index
 UBS Global Focus Hedged CB TR USD  
3 Jr R²--
3 Jr Beta--
3 Jr Alpha--
 
Stijl vastrentend-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)USD 280
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar34,38
3 tot 5 jaar30,82
5 tot 7 jaar8,10
7 tot 10 jaar5,69
10 tot 15 jaar3,48
15 tot 20 jaar3,36
20 tot 30 jaar3,30
Meer dan 30 jaar0,00
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA0,00   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Geen Rating-
 
Categorie: Converteerbare Obligaties Wereldwijd USD Hedged
Assetverdeling30/06/2012
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen2,170,002,17
Obligaties3,270,003,27
Kas/geldmarkt3,680,313,37
Overig92,691,5091,19
Top 10 Posities30/06/2012
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities4
Totaal aantal obligatieposities5
% van vermogen in Top 10 posities24,97
NaamSectorLand% van het vermogen
Gilead Sciences Cv 1%Verenigde Staten3,96
Siemens Finance NV 1.65%Nederland3,41
Kddi CvJapan2,51
Orix Cv 1%Japan2,45
Amgen Cv 0.375%Verenigde Staten2,38
Billion Express In Cv 0.75%Maagdeneilanden (Britse)2,20
Liberty Interactive Llc 3.13%-2,18
Arcelormittal Cv 7.25%Luxemburg2,01
Prospect Capital Corporation 5.5%-1,96
Netapp Cv 1.75%Verenigde Staten1,92
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Converteerbare Obligaties Wereldwijd USD Hedged
 

Management
NaamGLG Partners Asset Management Limited
Telefoon0044-20-7260-2363
Websitewww.glgpartners.com
AdresOne Curzon Street
 London   -
 United Kingdom
VestigingslandIerland
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum18/03/2010
Fondsadviseur
GLG Partners LP
FondsmanagerSteve Roth
Aanvangsdatum01/11/2005
Opleiding
1992, Cambridge University, M.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0.00
Verkoopkosten0.00
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee (Max)1,00%
Total Expense Ratio -
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang5000  USD
Additioneel5000  USD
Periodiek-