Morningstar Fonds Rapport | 26/05/2013

BNP Paribas B Fund II Best of Bonds USD Dis

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?	30/04/2013
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR)	Uitgebreide Grafiek

	Fonds	-	12,8	4,7	4,3	0,2
	+/-Cat	-	-0,3	2,9	-6,7	-1,1
	+/-Idx	-	-	-	-	-


Categorie: Obligaties Overig
Index: -

Rendementen %	15/05/2013
YTD	-1,69
3 Jaar geannualiseerd	0,53
5 Jaar geannualiseerd	-
10 Jaar geannualiseerd	-

Dividendrendement		6,74
Dividendfrequentie		Jaarlijks

Benchmark

Benchmark van het fonds

Geen Benchmark

Benchmark Morningstar

Kerngegevens
Morningstar Analyst Rating™		Not currently rated by Morningstar Analysts
Morningstar Rating™		Geen Rating
Morningstar Categorie™		Obligaties Overig
ISIN		BE0948680203
Koers 15/05/2013		USD 102,22
Rendement 1 Dag		-3,99%
Grootte Fonds (Mil) 15/05/2013		USD 10,53
Grootte Fondsklasse (Mil) 15/05/2013		USD 10,53
Aankoopkosten (Max)		1,25%
Total Expense Ratio -		-
Verkoopkosten		-
Gesloten voor nieuwe beleggers		nee
Oprichtingsdatum		09/04/2009
Naam manager Aanvangsdatum
- -

Beleggingsdoelstelling: BNP Paribas B Fund II Best of Bonds USD Dis

Waar belegt het fonds in? BNP Paribas B Fund II Best of Bonds USD Dis

31/03/2013

Top 5 posities	%
Rio Tinto Fin Usa 8.95%	5,65
Anglo Amer Cap 9.375%	5,14
Citigroup 5.125%	4,87
Morgan Stanley 6%	4,43
Time Warner Cable 7.5%	4,04

Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd	-
Duration	-

Morningstar Style Box®

Stijl vastrentend

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto Positie
Aandelen	0,00	0,00	0,00
Obligaties	31,95	0,04	31,91
Kas/geldmarkt	68,09	0,00	68,09
Overig	0,00	0,00	0,00

BNP Paribas B Fund II Best of Bonds USD Dis

* All performances shown for this USD denominated fund in this website are expressed in Swiss Franc. If you want to see the USD based performance, please visit our UK website.

Groei van EUR 1000 (EUR)

30/04/2013

	Fonds: BNP Paribas B Fund II Best of Bonds USD Dis
	Categorie: Obligaties Overig
	Index:

Rendement per kalenderjaar		30/04/2013
	2010	2011	2012	30/04
Rendement (%)	12,79	4,70	4,32	0,20
+/- Categorie	-0,28	2,91	-6,75	-1,12
+/- Index	-	-	-	-
% Ranking binnen categorie	44	22	84	76

Rendementen %			15/05/2013
	Rendement %	+/- Categorie	+/- Index
1 Dag	-3,99	-3,97	-
1 Week	-4,57	-3,79	-
1 Maand	-3,27	-2,85	-
3 Maand	-1,88	-2,97	-
6 Maand	-3,26	-4,04	-
YTD	-1,69	-2,02	-
1 Jaar	-2,30	-8,55	-
3 Jaar geannualiseerd	0,53	-5,04	-
5 Jaar geannualiseerd	-	-	-
10 Jaar geannualiseerd	-	-	-

Categorie: Obligaties Overig
Index:

Kwartaalrendementen				30/04/2013
	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
2013	2,72	-	-	-
2012	-0,87	8,08	-0,47	-2,17
2011	-4,46	-1,39	7,07	3,79
2010	8,11	11,81	-7,59	0,98
2009	-	-	0,37	3,36

Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)

	Morningstar Rendement	Morningstar Risico	Morningstar Rating™
3 Jaar	-	-	Geen Rating
5 Jaar	-	-	Geen Rating
10 Jaar	-	-	Geen Rating
Overall	-	-	Geen Rating

Meer over Morningstar Methodogie

Risico versus rendement

30/04/2013


Std Deviatie	12,55 %
3Jr Gemiddeld rendement	4,39 %


Sharpe Ratio	0,29

Statistieken moderne portefeuilletheorie	-	30/04/2013
	Standaard Index	Best Fit Index
		Barclays US Credit TR USD
3 Jr R²	-	25,43
3 Jr Beta	-	0,32
3 Jr Alpha	-	0,82

Stijl vastrentend

Morningstar Style Box®

Stijl vastrentend

Omvang	Rel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)	EUR 9


Verdeling naar looptijd	%
1 tot 3 jaar	100,00
3 tot 5 jaar	0,00
5 tot 7 jaar	0,00
7 tot 10 jaar	0,00
10 tot 15 jaar	0,00
15 tot 20 jaar	0,00
20 tot 30 jaar	0,00
Meer dan 30 jaar	0,00

Effectieve Looptijd	-
Duration	-

Verdeling naar kredietkwaliteit	%		%
AAA	0,00	BB	-
AA	-	B	-
A	-	Below B	-
BBB	-	Geen Rating	-

Categorie: Obligaties Overig

Assetverdeling

31/03/2013

	% Long	% Short	% Netto Positie
Aandelen	0,00	0,00	0,00
Obligaties	31,95	0,04	31,91
Kas/geldmarkt	68,09	0,00	68,09
Overig	0,00	0,00	0,00

Top 10 Posities

31/03/2013

	Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities	0
Totaal aantal obligatieposities	8
% van vermogen in Top 10 posities	31,95

Naam	Sector	Land	% van het vermogen
Rio Tinto Fin Usa 8.95%		Australië	5,65
Anglo Amer Cap 9.375%		Verenigd Koninkrijk	5,14
Citigroup 5.125%		Verenigde Staten	4,87
Morgan Stanley 6%		Verenigde Staten	4,43
Time Warner Cable 7.5%		Verenigde Staten	4,04
Bhp Billiton Fin Usa 5.5%		Australië	3,94
Glaxosmithkline Cap 4.375%		Verenigde Staten	3,88

Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties Overig

Management

Naam	BNP Paribas Investment Partners Belgium
Telefoon	+32 22 74 88 33
Website	www.indices.bnpparibas-ip.com/disclaimer_en.html
Adres	Rue du Progrès, 55
	- -
	Belgium

Vestigingsland	België
Juridische Structuur	Open Ended Investment Company
UCITS	nee
Oprichtingsdatum	09/04/2009

Fondsadviseur
BNP Paribas Asset Management S.A.S.

Kosten

Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop)
Aankoopkosten (Max)	1,25%
Verkoopkosten	0.00
Switchen	-

Jaarlijkse kosten
Management Fee (Max)	0,50%
Total Expense Ratio	-

Aankoopinformatie

Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang	-
Additioneel	-
Periodiek	-