Morningstar Fonds Rapport  | 25/05/2013Afdrukken

JPMorgan Investment Funds - JPMorgan Global Convertibles (USD) A (acc) - USD

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30/04/2013
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
JPMorgan Investment Funds - JPMorgan Global Convertibles (USD) A (acc) - USD
Fonds-13,0-6,110,07,3
+/-Cat--2,1-1,40,61,5
+/-Idx--4,0-4,70,41,9
 
Categorie: Converteerbare Obligaties Wereldwijd USD Hedged
Index: UBS Global Focus Hedged CB TR USD
Rendementen %24/05/2013
YTD11,06
3 Jaar geannualiseerd5,12
5 Jaar geannualiseerd-
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 0,00
Benchmark
Benchmark van het fonds
UBS Global Focus Hedged CB TR USD
Benchmark Morningstar
UBS Global Focus Hedged CB TR USD
Kerngegevens
Morningstar
Analyst Rating™		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Morningstar Rating™ 3 star
Morningstar Categorie™ Converteerbare Obligaties Wereldwijd USD Hedged
ISIN LU0194727953
Koers
24/05/2013		 USD 126,25
Rendement 1 Dag -0,16%
Grootte Fonds (Mil)
24/05/2013		 USD 523,52
Grootte Fondsklasse (Mil)
24/05/2013		 USD 1,32
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Total Expense Ratio
30/06/2012		  1,90%
Verkoopkosten -
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Oprichtingsdatum 17/08/2009
Naam manager
Aanvangsdatum
Katy Thorneycroft
01/08/2011
Natalia Bucci
01/07/2010
Antony Vallée
01/03/2007
Beleggingsdoelstelling: JPMorgan Investment Funds - JPMorgan Global Convertibles (USD) A (acc) - USD
Het doel is rendement te realiseren door primair te beleggen in een gespreide portefeuille van converteerbare effecten en warrants uit de hele wereld.
Waar belegt het fonds in?  JPMorgan Investment Funds - JPMorgan Global Convertibles (USD) A (acc) - USD31/01/2013
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,190,000,19
Obligaties3,860,003,86
Kas/geldmarkt5,523,072,45
Overig93,500,0093,50
JPMorgan Investment Funds - JPMorgan Global Convertibles (USD) A (acc) - USD
*  All performances shown for this USD denominated fund in this website are expressed in Swiss Franc. If you want to see the USD based performance, please visit our UK website.
Groei van EUR 1000 (EUR) 30/04/2013
Fonds:  JPMorgan Investment Funds - JPMorgan Global Convertibles (USD) A (acc) - USD
Categorie:  Converteerbare Obligaties Wereldwijd USD Hedged
Index:  UBS Global Focus Hedged CB TR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30/04/2013
 20102011201230/04
Rendement (%)12,99-6,139,977,26
+/- Categorie-2,10-1,400,561,47
+/- Index-3,99-4,740,421,88
% Ranking binnen categorie78704523
Rendementen %24/05/2013
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Index
1 Dag-0,16   0,080,18
1 Week-1,99   -0,36-0,55
1 Maand3,32   -0,110,40
3 Maand8,24   0,381,15
6 Maand11,89   0,802,30
YTD11,06   0,541,65
1 Jaar14,97   1,151,62
3 Jaar geannualiseerd5,12   -0,84-1,62
5 Jaar geannualiseerd-   --
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Converteerbare Obligaties Wereldwijd USD Hedged
Index: UBS Global Focus Hedged CB TR USD
Kwartaalrendementen30/04/2013
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20137,06---
20125,031,502,800,34
2011-3,08-3,58-3,484,08
20108,414,29-5,635,90
2009---5,27
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30/04/2013
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
OverallGemiddeldGemiddeld3 star
 
Categorie :  Converteerbare Obligaties Wereldwijd USD HedgedMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30/04/2013
 
Std Deviatie9,22 %
3Jr Gemiddeld rendement4,56 %
 
Sharpe Ratio0,41
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30/04/201330/04/2013
 Standaard IndexBest Fit Index
 UBS Global Focus Hedged CB TR USD  BofAML Global High Yield TR USD
3 Jr R²94,2485,81
3 Jr Beta1,120,90
3 Jr Alpha-2,32-5,58
 
Stijl vastrentend-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)USD 362
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar38,11
3 tot 5 jaar30,16
5 tot 7 jaar11,27
7 tot 10 jaar0,04
10 tot 15 jaar0,99
15 tot 20 jaar3,81
20 tot 30 jaar8,20
Meer dan 30 jaar1,25
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA0,00   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Geen Rating-
 
Categorie: Converteerbare Obligaties Wereldwijd USD Hedged
Assetverdeling31/01/2013
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,190,000,19
Obligaties3,860,003,86
Kas/geldmarkt5,523,072,45
Overig93,500,0093,50
Top 10 Posities31/01/2013
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities2
Totaal aantal obligatieposities4
% van vermogen in Top 10 posities24,66
NaamSectorLand% van het vermogen
JPM US Dollar Liquidity X (dist.)Luxemburg5,61
Kddi CvJapan2,93
Siemens Financier 1.65%Nederland2,63
Technip Cv 0.25%Frankrijk2,46
Deutsche Post Ag Cv 0.6%Duitsland1,95
Subcno 1 Cb 05oct17 Subc No-1,94
Billion Express In Cv 0.75%Maagdeneilanden (Britse)1,82
Lukoil Internation Cv 2.625%Nederland1,79
Aeon Co Cv 0.3%Japan1,78
Solidium Cv 0.5%Finland1,76
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Converteerbare Obligaties Wereldwijd USD Hedged
 



Management
NaamJPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l.
Telefoon+352 34 101
Websitewww.jpmorgan.com
Adres6 route de Trèves
 Senningerberg   L-2633
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum17/08/2009
Fondsadviseur
J.P. Morgan Asset Management (UK) Ltd.
FondsmanagerKaty Thorneycroft
Aanvangsdatum01/08/2011
FondsmanagerNatalia Bucci
Aanvangsdatum01/07/2010
FondsmanagerAntony Vallée
Aanvangsdatum01/03/2007
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten0.00
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee (Max)1,50%
Total Expense Ratio1,90%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang35000  USD
Additioneel5000  USD
Periodiek0  USD