Morningstar Fonds Rapport  | 20/06/2013Afdrukken

AXA B Pension Fund Growth

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31/05/2013
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
AXA B Pension Fund Growth
Fonds23,511,1-7,316,87,7
+/-Cat2,44,53,05,51,8
+/-Idx---0,1-0,1
 
Categorie: Mixfondsen EUR Offensief
Index: Cat 25%Barclays Eu Agg&75%FTSE AW Dv Eur
Rendementen %17/06/2013
YTD6,38
3 Jaar geannualiseerd7,48
5 Jaar geannualiseerd2,68
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 0,00
Benchmark
Benchmark van het fonds
JP Morgan Euro High Yield
Benchmark Morningstar
Cat 25%Barclays Eu Agg&75%FTSE AW Dv Eur
Kerngegevens
Morningstar
Analyst Rating™		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Morningstar Rating™ 4 star
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Offensief
ISIN -
Koers
17/06/2013		 EUR 113,43
Rendement 1 Dag 0,51%
Grootte Fonds (Mil)
17/06/2013		 EUR 253,55
Grootte Fondsklasse (Mil)
17/06/2013		 EUR 253,55
Aankoopkosten (Max) 3,00%
Total Expense Ratio
31/12/2009		  1,26%
Verkoopkosten -
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Oprichtingsdatum 25/09/2006
Naam manager
Aanvangsdatum
-
-
Beleggingsdoelstelling: AXA B Pension Fund Growth
De deelnemers een zo hoog mogelijke waardestijging van het belegde kapitaal te bieden, en hen tegelijk te laten profiteren van een brede spreiding van het risico. Bij de samenstelling van de activa van het fonds dient rekening te worden gehouden met de voorwaarden voor pensioenspaarfondsen vastgelegd in artikel 145-11, WIB 1992, zodat de deelnemers de fiscale voordelen kunnen genieten die daarin zijn opgenomen, met naleving van de wetgeving op de beleggingsfondsen die van kracht is in België.
Waar belegt het fonds in?  AXA B Pension Fund Growth30/04/2013
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen65,900,0065,90
Obligaties28,010,0028,01
Kas/geldmarkt5,770,265,51
Overig0,580,000,58
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
West Europa – Euro78,93
Verenigd Koninkrijk8,66
Verenigde Staten6,98
West Europa – Niet Euro2,72
Japan0,90
Top 5 sectoren%
Geen data beschikbaar
Top 5 positiesSector%
Anheuser-Busch Inbev SADefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen6,34
GDF SuezNutsbedrijvenNutsbedrijven1,96
Bayer AGGezondheidszorgGezondheidszorg1,09
Ageas NVFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening0,90
Eni SpAEnergieEnergie0,80
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
AXA B Pension Fund Growth
Groei van EUR 1000 (EUR) 31/05/2013
Fonds:  AXA B Pension Fund Growth
Categorie:  Mixfondsen EUR Offensief
Index:  Cat 25%Barclays Eu Agg&75%FTSE AW Dv Eur
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31/05/2013
 20072008200920102011201231/05
Rendement (%)2,48-33,7023,5011,09-7,3016,787,73
+/- Categorie0,40-3,702,444,463,025,461,79
+/- Index-----0,13-0,07
% Ranking binnen categorie48663422281427
Rendementen %17/06/2013
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Index
1 Dag0,51   0,520,30
1 Week-0,11   -0,350,93
1 Maand-2,86   -0,110,64
3 Maand0,59   0,990,81
6 Maand6,63   4,221,25
YTD6,38   3,781,24
1 Jaar18,58   6,84-1,64
3 Jaar geannualiseerd7,48   4,66-0,20
5 Jaar geannualiseerd2,68   2,14-1,09
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Mixfondsen EUR Offensief
Index: Cat 25%Barclays Eu Agg&75%FTSE AW Dv Eur
Kwartaalrendementen31/05/2013
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20135,07---
20128,75-1,215,283,24
20110,640,32-10,933,08
20103,88-4,176,484,80
2009-5,9512,8813,112,84
2008-9,53-3,44-8,83-16,75
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31/05/2013
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarHoogBenedengemiddeld5 star
5 JaarBovengemiddeldGemiddeld4 star
10 Jaar--Geen Rating
OverallBovengemiddeldGemiddeld4 star
 
Categorie :  Mixfondsen EUR OffensiefMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31/05/2013
 
Std Deviatie8,02 %
3Jr Gemiddeld rendement8,99 %
 
Sharpe Ratio0,99
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31/05/201331/05/2013
 Standaard IndexBest Fit Index
 Cat 25%Barclays Eu Agg&75%FTSE AW Dv Eur  STOXX Europe Mid 200 NR EUR
3 Jr R²90,1089,91
3 Jr Beta0,820,56
3 Jr Alpha0,741,91
 
Beleggingsstijl30/04/2013
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 7358-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot28,58
Groot23,50
Midden24,21
Klein21,42
Micro2,29
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst14,191,09
Koers/Boekwaarde1,561,17
Koers/Omzet0,811,09
Koers/Cash Flow5,851,33
Dividendrendement Factor2,740,88
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei10,491,17
Historische Winstgroei4,66-1,45
Omzetgroei2,25-0,08
Cash Flow Groei-4,090,14
Boekwaardegroei2,99-0,22
 
Categorie: Mixfondsen EUR Offensief
Stijl vastrentend30/04/2013
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 802
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar29,45
3 tot 5 jaar21,30
5 tot 7 jaar11,88
7 tot 10 jaar13,70
10 tot 15 jaar9,51
15 tot 20 jaar5,10
20 tot 30 jaar8,52
Meer dan 30 jaar0,54
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA19,86   BB0,43
AA27,23   B0,00
A11,64   Below B0,00
BBB37,34   Geen Rating3,49
 
Categorie: Mixfondsen EUR Offensief
Assetverdeling30/04/2013
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen65,900,0065,90
Obligaties28,010,0028,01
Kas/geldmarkt5,770,265,51
Overig0,580,000,58
Regioverdeling30/04/2013
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten6,982,33
Canada0,435,09
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk8,661,01
West Europa – Euro78,931,01
West Europa – Niet Euro2,720,40
Emerging Europa0,070,30
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,909,24
Australazië0,885,77
Azië - Ontwikkeld0,430,61
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Mixfondsen EUR Offensief
Sectorverdeling30/04/2013
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen5,900,71
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen12,981,10
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening14,490,91
VastgoedVastgoed2,181,44
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen17,051,31
GezondheidszorgGezondheidszorg9,430,80
NutsbedrijvenNutsbedrijven5,191,59
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten4,130,78
EnergieEnergie3,820,43
IndustrieIndustrie14,311,02
TechnologieTechnologie10,521,69
 
Categorie: Mixfondsen EUR Offensief
Top 10 Posities30/04/2013
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities373
Totaal aantal obligatieposities343
% van vermogen in Top 10 posities14,79
NaamSectorLand% van het vermogen
Anheuser-Busch Inbev SA205België6,34
GDF Suez207Frankrijk1,96
Bayer AG206Duitsland1,09
Ageas NV103België0,90
Eni SpA309Italië0,80
Banco Santander SA103Spanje0,79
KBC Group SA/NV103België0,75
Telenet Group Holding NV308België0,75
Italy(Rep Of) 3.75%Italië0,73
Basf SE101Duitsland0,68
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Mixfondsen EUR Offensief
 
Management
NaamAXA Bank Europe S.A.
Telefoon+ 3226786111
Websitewww.axa.be
AdresBoulevard du Souverain, 25
 -   -
 Belgium
VestigingslandBelgië
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum25/09/2006
Fondsadviseur
Fortis Investments
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)3,00%
Verkoopkosten0.00
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee (Max)1,00%
Total Expense Ratio1,26%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1  Aandeel
Additioneel100  EUR
Periodiek-