Morningstar Fonds Rapport  | 19/06/2013Afdrukken

BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A4 (EUR)

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31/05/2013
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A4 (EUR)
Fonds28,017,5-0,47,823,9
+/-Cat2,8-1,20,5-3,04,5
+/-Idx14,7-3,8-4,4-4,44,6
 
Categorie: Aandelen VS Large Cap Waarde
Index: MSCI USA Value NR USD
Rendementen %18/06/2013
YTD19,71
3 Jaar geannualiseerd10,13
5 Jaar geannualiseerd7,98
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement -
Dividendfrequentie Jaarlijks
Benchmark
Benchmark van het fonds
Russell 1000 Value TR USD
Benchmark Morningstar
MSCI USA Value NR USD
Kerngegevens
Morningstar
Analyst Rating™  * 		 
Morningstar Rating™ 3 star
Morningstar Categorie™ Aandelen VS Large Cap Waarde
ISIN LU0213336463
Koers
18/06/2013		 EUR 45,36
Rendement 1 Dag -0,31%
Grootte Fonds (Mil)
31/05/2013		 USD 1175,22
Grootte Fondsklasse (Mil)
18/06/2013		 USD 4,28
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Total Expense Ratio
30/09/2012		  1,81%
Verkoopkosten -
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Oprichtingsdatum 10/02/2003
Naam manager
Aanvangsdatum
Bartlett Geer
31/10/2012
*  Deze rating en het rapport zijn uitgegegeven voor een andere fondsklasse van dit fonds. De rendementen, kostenstructuur en valutabeleid kunnen verschillen.
Beleggingsdoelstelling: BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A4 (EUR)
De doelstelling van het Fonds is het maximaliseren van het totaalrendement uitgedrukt in US dollars door hoofdzakelijk te beleggen in aandelen van ondernemingen die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in de Verenigde Staten. Een bijzondere nadruk wordt gelegd op bedrijven waarvan de fondsbeheerder meent dat zij ondergewaardeerd zijn en daardoor basisbeleggingswaarde vertegenwoordigen.
Waar belegt het fonds in?  BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A4 (EUR)31/05/2013
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,700,0097,70
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt2,300,002,30
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten92,77
West Europa – Niet Euro2,86
West Europa – Euro2,64
Verenigd Koninkrijk1,36
Canada0,25
Top 5 sectoren%
Geen data beschikbaar
Top 5 positiesSector%
JPMorgan Chase & CoFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening4,31
Citigroup IncFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening4,31
Pfizer IncGezondheidszorgGezondheidszorg3,78
Wells Fargo & CoFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening2,97
Marathon Oil CorpEnergieEnergie2,96
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A4 (EUR)
Groei van EUR 1000 (EUR) 31/05/2013
Fonds:  BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A4 (EUR)
Categorie:  Aandelen VS Large Cap Waarde
Index:  MSCI USA Value NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31/05/2013
 200620072008200920102011201231/05
Rendement (%)8,77-11,36-34,7228,0117,53-0,377,8323,91
+/- Categorie3,62-1,613,022,79-1,170,52-2,974,54
+/- Index0,57-1,25-1,9814,74-3,81-4,37-4,394,64
% Ranking binnen categorie1162334370437811
Rendementen %18/06/2013
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Index
1 Dag-0,31   -0,70-0,91
1 Week0,24   0,11-0,87
1 Maand-4,02   0,210,62
3 Maand4,13   1,910,71
6 Maand17,18   2,210,95
YTD19,71   3,512,43
1 Jaar23,23   3,551,73
3 Jaar geannualiseerd10,13   -0,19-2,01
5 Jaar geannualiseerd7,98   1,03-0,68
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen VS Large Cap Waarde
Index: MSCI USA Value NR USD
Kwartaalrendementen31/05/2013
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
201316,10---
20128,03-2,245,25-3,00
20110,88-4,69-10,3515,59
201010,66-3,19-1,6211,51
2009-5,3512,358,9110,53
2008-15,64-4,67-1,85-17,29
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31/05/2013
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBenedengemiddeldGemiddeld2 star
5 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
10 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
OverallGemiddeldGemiddeld3 star
 
Categorie :  Aandelen VS Large Cap WaardeMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31/05/2013
 
Std Deviatie12,64 %
3Jr Gemiddeld rendement12,95 %
 
Sharpe Ratio0,92
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31/05/201331/05/2013
 Standaard IndexBest Fit Index
 MSCI USA Value NR USD  MSCI USA Value NR USD
3 Jr R²90,4390,43
3 Jr Beta1,121,12
3 Jr Alpha-2,62-2,62
 
Beleggingsstijl31/05/2013
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 47068-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot41,96
Groot40,16
Midden17,76
Klein0,11
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst11,980,86
Koers/Boekwaarde1,500,83
Koers/Omzet0,980,85
Koers/Cash Flow5,570,86
Dividendrendement Factor2,420,99
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei8,301,19
Historische Winstgroei3,660,64
Omzetgroei4,492,12
Cash Flow Groei4,010,68
Boekwaardegroei6,431,32
 
Categorie: Aandelen VS Large Cap Waarde
Assetverdeling31/05/2013
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,700,0097,70
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt2,300,002,30
Overig0,000,000,00
Regioverdeling31/05/2013
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten92,770,99
Canada0,250,19
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk1,360,95
West Europa – Euro2,642,25
West Europa – Niet Euro2,861,56
Emerging Europa0,00-
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,112,98
Japan0,00-
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen VS Large Cap Waarde
Sectorverdeling31/05/2013
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen0,660,23
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen8,910,82
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening33,151,55
VastgoedVastgoed0,340,35
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen6,830,78
GezondheidszorgGezondheidszorg16,721,11
NutsbedrijvenNutsbedrijven2,080,73
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten3,000,65
EnergieEnergie12,881,27
IndustrieIndustrie8,160,81
TechnologieTechnologie7,270,59
 
Categorie: Aandelen VS Large Cap Waarde
Top 10 Posities31/05/2013
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities97
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities32,00
NaamSectorLand% van het vermogen
JPMorgan Chase & Co103Verenigde Staten4,31
Citigroup Inc103Verenigde Staten4,31
Pfizer Inc206Verenigde Staten3,78
Wells Fargo & Co103Verenigde Staten2,97
Marathon Oil Corp309Verenigde Staten2,96
General Electric Co310Verenigde Staten2,90
Exxon Mobil Corporation309Verenigde Staten2,89
Medtronic, Inc.206Verenigde Staten2,79
Johnson & Johnson206Verenigde Staten2,57
Viacom, Inc. Class B102Verenigde Staten2,53
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen VS Large Cap Waarde
 

Management
NaamBlackRock Investment Mgt. (UK) Ltd.
Telefoon+44 (0) 20 7743 3000
Websitewww.BlackRock.co.uk
Adres6D route de Trèves
 Senningerberg   L-2633
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum10/02/2003
Fondsadviseur
BlackRock Investment Management, LLC
FondsmanagerBartlett Geer
Aanvangsdatum31/10/2012
Start carrière1981
Opleiding
1981, Dartmouth College, M.B.A.
1977, Dartmouth College, B.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten0.00
Switchen0,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee (Max)1,50%
Total Expense Ratio1,81%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang5000  USD
Additioneel1000  USD
Periodiek-