Morningstar Fonds Rapport  | 25/05/2013Afdrukken

Morgan Stanley Investment Funds Global Convertible Bond A (EUR)

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30/04/2013
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Morgan Stanley Investment Funds Global Convertible Bond A (EUR)
Fonds20,316,2-3,26,37,0
+/-Cat-1,71,11,5-3,11,2
+/-Idx0,2-0,8-1,8-3,31,6
 
Categorie: Converteerbare Obligaties Wereldwijd USD Hedged
Index: UBS Global Focus Hedged CB TR USD
Rendementen %24/05/2013
YTD10,65
3 Jaar geannualiseerd6,35
5 Jaar geannualiseerd6,63
10 Jaar geannualiseerd3,07
Dividendrendement -
Benchmark
Benchmark van het fonds
UBS Global Focus CB TR EUR
Benchmark Morningstar
UBS Global Focus Hedged CB TR USD
Kerngegevens
Morningstar
Analyst Rating™		 
Morningstar Rating™ 3 star
Morningstar Categorie™ Converteerbare Obligaties Wereldwijd USD Hedged
ISIN LU0149084633
Koers
24/05/2013		 EUR 30,12
Rendement 1 Dag -0,33%
Grootte Fonds (Mil)
24/05/2013		 USD 1021,25
Grootte Fondsklasse (Mil)
24/05/2013		 USD 118,97
Aankoopkosten (Max) 4,00%
Total Expense Ratio
30/06/2012		  1,31%
Verkoopkosten -
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Oprichtingsdatum 17/07/2002
Naam manager
Aanvangsdatum
Tom Wills
31/03/2010
Christian Roth
17/07/2002
*  Deze rating en het rapport zijn uitgegegeven voor een andere fondsklasse van dit fonds. De rendementen, kostenstructuur en valutabeleid kunnen verschillen.
Beleggingsdoelstelling: Morgan Stanley Investment Funds Global Convertible Bond A (EUR)
-
Waar belegt het fonds in?  Morgan Stanley Investment Funds Global Convertible Bond A (EUR)31/03/2013
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,880,000,88
Obligaties0,900,000,90
Kas/geldmarkt3,290,003,29
Overig94,940,0094,94
Morgan Stanley Investment Funds Global Convertible Bond A (EUR)
*  Les performances sont calculées en Euro
Groei van EUR 1000 (EUR) 30/04/2013
Fonds:  Morgan Stanley Investment Funds Global Convertible Bond A (EUR)
Categorie:  Converteerbare Obligaties Wereldwijd USD Hedged
Index:  UBS Global Focus Hedged CB TR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30/04/2013
 200620072008200920102011201230/04
Rendement (%)-2,23-3,48-21,5220,2916,21-3,216,297,02
+/- Categorie-1,15-2,441,66-1,681,111,52-3,121,23
+/- Index-5,47-1,422,340,23-0,78-1,82-3,271,64
% Ranking binnen categorie6153346336397445
Rendementen %24/05/2013
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Index
1 Dag-0,33   -0,090,00
1 Week-1,89   -0,26-0,45
1 Maand2,90   -0,52-0,02
3 Maand7,07   -0,78-0,01
6 Maand9,85   -1,240,26
YTD10,65   0,141,25
1 Jaar11,93   -1,89-1,42
3 Jaar geannualiseerd6,35   0,39-0,39
5 Jaar geannualiseerd6,63   -0,88-0,51
10 Jaar geannualiseerd3,07   0,16-1,42
 
Categorie: Converteerbare Obligaties Wereldwijd USD Hedged
Index: UBS Global Focus Hedged CB TR USD
Kwartaalrendementen30/04/2013
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20137,86---
20123,551,702,37-1,41
2011-2,46-3,25-2,485,17
20108,214,26-3,506,74
20092,647,054,284,98
2008-12,19-1,42-1,01-8,42
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30/04/2013
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
5 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
10 Jaar--Geen Rating
OverallGemiddeldGemiddeld3 star
 
Categorie :  Converteerbare Obligaties Wereldwijd USD HedgedMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30/04/2013
 
Std Deviatie8,53 %
3Jr Gemiddeld rendement5,08 %
 
Sharpe Ratio0,50
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30/04/201330/04/2013
 Standaard IndexBest Fit Index
 UBS Global Focus Hedged CB TR USD  MSCI ACWI NR USD
3 Jr R²95,1391,27
3 Jr Beta1,100,48
3 Jr Alpha-1,67-0,10
 
Stijl vastrentend31/08/2012
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)USD 1270
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar34,76
3 tot 5 jaar30,81
5 tot 7 jaar11,91
7 tot 10 jaar0,00
10 tot 15 jaar2,27
15 tot 20 jaar6,38
20 tot 30 jaar6,66
Meer dan 30 jaar0,54
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA8,19   BB17,76
AA7,42   B5,91
A21,36   Below B4,26
BBB35,10   Geen Rating0,00
 
Categorie: Converteerbare Obligaties Wereldwijd USD Hedged
Assetverdeling31/03/2013
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,880,000,88
Obligaties0,900,000,90
Kas/geldmarkt3,290,003,29
Overig94,940,0094,94
Top 10 Posities31/03/2013
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities2
Totaal aantal obligatieposities1
% van vermogen in Top 10 posities14,50
NaamSectorLand% van het vermogen
Intel Cv 2.95%Verenigde Staten2,18
Billion Express In Cv 0.75%Maagdeneilanden (Britse)1,85
Kddi CvJapan1,61
Lukoil Internation Cv 2.625%Nederland1,47
Deutsche Post Ag Cv 0.6%Duitsland1,40
Priceline Com Cv 1%Verenigde Staten1,35
Cemex Sab De Cv Cv 4.875%Mexico1,19
Siem Inds Cv 1%Kaaiman Eilanden1,16
Microsoft 144A CvVerenigde Staten1,16
Sandisk Cv 1.5%Verenigde Staten1,13
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Converteerbare Obligaties Wereldwijd USD Hedged
 


Management
NaamMorgan Stanley Investment Funds
Telefoon+44 207 425 8000
Websitewww.msim.com
Adres6B route de Trèves
 Senningerberg   L- 2633
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum17/07/2002
Fondsadviseur
Morgan Stanley Investment Mgt
FondsmanagerTom Wills
Aanvangsdatum31/03/2010
Start carrière1993
FondsmanagerChristian Roth
Aanvangsdatum17/07/2002
Start carrière1998
Opleiding
1987, University of Pennsylvania, B.S.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)4,00%
Verkoopkosten0.00
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee (Max)1,00%
Total Expense Ratio1,31%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-
Periodiek-